ゴールドクレスト（8871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,786 | 10,592 |
| 減価償却費 | 381 | 470 |
| のれん償却額 | 106 | 106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 162 | 127 |
| 社債発行費 | 25 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149 | -260 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -168 | -2,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 840 | 8,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | -7,518 |
| その他 | -47 | -200 |
| 小計 | 3,782 | 8,509 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -162 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -3,309 | -1,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311 | 6,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85 | -78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| その他 | 4 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25 |
| 社債の発行による収入 | 4,974 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,025 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -880 | -1,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,931 | 2,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,704 | 9,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,832 | 70,112 |
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