ゴールドクレスト（8871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 286 | 3,482 |
| 減価償却費 | 410 | 528 |
| のれん償却額 | 106 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 26 |
| 受取利息 | -3 | |
| 支払利息 | 135 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179 | -342 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 279 | 114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,519 | -1,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,724 | -6,805 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 | -2,767 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -152 | 767 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 187 |
| その他 | -136 | -402 |
| 小計 | -2,023 | -6,413 |
| 利息の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -151 | -272 |
| 法人税等の支払額 | -1,544 | -1,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,719 | -8,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47 | -324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -47 |
| その他 | 4 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47 | -365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 18,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -6,025 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | |
| 配当金の支払額 | -1,331 | -1,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,473 | -552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,239 | -9,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,469 | 68,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
