有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,491 | 10,766 |
減価償却費 | 748 | 793 |
減損損失 | - | 2,182 |
のれん償却額 | 205 | 212 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29 | 29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | 1 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3 | 5 |
受取利息 | -1 | |
支払利息 | 403 | 426 |
売上債権の増減額(△は増加) | 210 | -12 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,207 | -2,747 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,748 | 5,936 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,828 | 561 |
その他 | 276 | -776 |
小計 | 22,499 | 17,378 |
利息の受取額 | 1 | 1 |
利息の支払額 | -403 | -434 |
法人税等の支払額 | -3,229 | -3,278 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,868 | 13,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -99 | -127 |
無形固定資産の取得による支出 | -16 | |
その他 | 11 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104 | -118 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 4,300 | 500 |
長期借入金の返済による支出 | -800 | -6,000 |
社債の償還による支出 | -3,550 | -3,050 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -864 | |
配当金の支払額 | -1,497 | -1,656 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,412 | -10,543 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,351 | 3,006 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,694 | 48,700 |