有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,324 | 8,491 |
| 減価償却費 | 746 | 748 |
| のれん償却額 | 216 | 205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息 | 520 | 403 |
| 社債発行費 | 79 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260 | 210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,154 | 2,207 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,206 | 12,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,053 | -2,828 |
| その他 | -597 | 276 |
| 小計 | -45 | 22,499 |
| 利息の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -521 | -403 |
| 法人税等の支払額 | -1,427 | -3,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,991 | 18,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -16 |
| その他 | 2 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -800 |
| 社債の発行による収入 | 13,420 | － |
| 社債の償還による支出 | -16,550 | -3,550 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -864 |
| 配当金の支払額 | -1,425 | -1,497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,657 | -2,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,701 | 16,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,342 | 45,694 |