有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,718 | 6,324 |
減価償却費 | 753 | 746 |
のれん償却額 | 213 | 216 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -132 | 29 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13 | 2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -84 | 1 |
受取利息 | -9 | -4 |
支払利息 | 514 | 520 |
社債発行費 | 205 | 79 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7 | -260 |
前受金の増減額(△は減少) | 28 | 1,154 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,478 | -6,206 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,942 | -2,053 |
その他 | 496 | -597 |
小計 | 3,160 | -45 |
利息の受取額 | 8 | 4 |
利息の支払額 | -469 | -521 |
法人税等の支払額 | -912 | -1,427 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,786 | -1,991 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -99 | -48 |
無形固定資産の取得による支出 | -8 | -7 |
保険積立金の解約による収入 | 24 | - |
子会社株式の取得による支出 | -366 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,157 | - |
その他 | 2 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,603 | -53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 6,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -500 | - |
社債の発行による収入 | 19,294 | 13,420 |
社債の償還による支出 | -12,550 | -16,550 |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -1,425 | -1,425 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,817 | -4,657 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,000 | -6,701 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,043 | 29,342 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 207 | - |