ゴールドクレスト（8871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,718 | 6,324 |
| 減価償却費 | 753 | 746 |
| のれん償却額 | 213 | 216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -132 | 29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | 1 |
| 受取利息 | -9 | -4 |
| 支払利息 | 514 | 520 |
| 社債発行費 | 205 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | -260 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28 | 1,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,478 | -6,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,942 | -2,053 |
| その他 | 496 | -597 |
| 小計 | 3,160 | -45 |
| 利息の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -469 | -521 |
| 法人税等の支払額 | -912 | -1,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,786 | -1,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -366 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,157 | － |
| その他 | 2 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,603 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| 社債の発行による収入 | 19,294 | 13,420 |
| 社債の償還による支出 | -12,550 | -16,550 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,425 | -1,425 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,817 | -4,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,000 | -6,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,043 | 29,342 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 207 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
