ゴールドクレスト（8871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,016 | 2,718 |
| 減価償却費 | 427 | 753 |
| のれん償却額 | － | 213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -37 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | |
| 受取利息 | -15 | -9 |
| 支払利息 | 570 | 514 |
| 社債発行費 | 149 | 205 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -177 | 7 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -244 | 28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,190 | -8,478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,393 | 6,942 |
| その他 | 663 | 496 |
| 小計 | 9,142 | 3,160 |
| 利息の受取額 | 16 | 8 |
| 利息の支払額 | -579 | -469 |
| 法人税等の支払額 | -2,713 | -912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,866 | 1,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,909 | -99 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -8 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 24 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,157 |
| その他 | -207 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,108 | -10,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,100 | -500 |
| 社債の発行による収入 | 18,850 | 19,294 |
| 社債の償還による支出 | -23,500 | -12,550 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,425 | -1,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,379 | 10,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,621 | 2,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,835 | 36,043 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
