有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,845 | 5,016 |
| 減価償却費 | 395 | 427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 699 | 570 |
| 社債発行費 | 20 | 149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29 | -177 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -215 | -244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,275 | 4,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,135 | -1,393 |
| その他 | -333 | 663 |
| 小計 | 13,567 | 9,142 |
| 利息の受取額 | 13 | 16 |
| 利息の支払額 | -708 | -579 |
| 法人税等の支払額 | -2,476 | -2,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,396 | 5,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122 | -10,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 5 | -207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119 | -11,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -1,100 |
| 社債の発行による収入 | 2,979 | 18,850 |
| 社債の償還による支出 | － | -23,500 |
| 社債の買入消却による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,425 | -1,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,550 | -6,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,726 | -11,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,457 | 33,835 |