有価証券報告書-第22期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,553 | 5,845 |
| 減価償却費 | 380 | 395 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 70 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息 | -6 | -14 |
| 支払利息 | 811 | 699 |
| 社債発行費 | － | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産除却損 | 61 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36 | 29 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,502 | -215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,980 | 16,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,531 | -9,135 |
| その他 | 565 | -333 |
| 小計 | 25,402 | 13,567 |
| 利息の受取額 | 6 | 13 |
| 利息の支払額 | -836 | -708 |
| 法人税等の支払額 | -2,140 | -2,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,431 | 10,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1 |
| 保険積立金の解約による収入 | 195 | － |
| その他 | -11 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,750 | -100 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,979 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 社債の買入消却による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,425 | -1,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,675 | -3,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,742 | 6,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,988 | 38,730 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,730 | 45,457 |