有価証券報告書-第21期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,851,250 | 6,553,967 |
| 減価償却費 | 507,669 | 380,194 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 285 | 2,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,626 | 70,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,089 | -4,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 263 |
| 受取利息 | -28,970 | -6,568 |
| 支払利息 | 1,220,114 | 811,169 |
| 社債発行費 | 188,975 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,468,660 | -3,941 |
| 固定資産除却損 | － | 61,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,483 | -36,625 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 533,021 | -1,502,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,146,602 | 10,980,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,996,339 | 7,531,306 |
| その他 | -2,897,025 | 565,378 |
| 小計 | -7,251,546 | 25,402,989 |
| 利息の受取額 | 30,348 | 6,570 |
| 利息の支払額 | -1,188,549 | -836,913 |
| 法人税等の支払額 | -128,897 | -2,140,668 |
| 法人税等の還付額 | 1,773,153 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,765,492 | 22,431,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,568 | -202,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,057,723 | 4,420 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 195,929 |
| その他 | -7,742 | -11,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,879,412 | -13,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,950,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -1,750,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,811,024 | － |
| 社債の償還による支出 | -44,500,000 | -7,000,000 |
| 配当金の支払額 | -1,425,484 | -1,425,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,164,459 | -9,675,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,050,539 | 12,742,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,038,986 | 25,988,447 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,988,447 | 38,730,917 |