有価証券報告書-第20期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,599,667 | 2,851,250 |
| 減価償却費 | 579,079 | 507,669 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 675 | 285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,560 | 29,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,108 | -1,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | 2 |
| 受取利息 | -57,489 | -28,970 |
| 支払利息 | 1,320,647 | 1,220,114 |
| 社債発行費 | 142,288 | 188,975 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,468,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,487 | -36,483 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,191,821 | 533,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,352,991 | -11,146,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,929,757 | 2,996,339 |
| その他 | 196,755 | -2,897,025 |
| 小計 | 25,408,540 | -7,251,546 |
| 利息の受取額 | 56,301 | 30,348 |
| 利息の支払額 | -1,306,890 | -1,188,549 |
| 法人税等の支払額 | -3,389,941 | -128,897 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,773,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,768,008 | -6,765,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,799 | -170,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,057,723 |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,000 | － |
| その他 | 23,070 | -7,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,729 | 7,879,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000,000 | -3,000,000 |
| 社債の発行による収入 | 12,357,711 | 19,811,024 |
| 社債の償還による支出 | － | -44,500,000 |
| 社債の買入消却による支出 | -12,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -1,961,036 | -1,425,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,103,333 | -27,164,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,649,945 | -26,050,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,389,040 | 52,038,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,038,986 | 25,988,447 |