有価証券報告書-第19期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,965,560 | 1,599,667 |
| 減価償却費 | 540,091 | 579,079 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,988 | 675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,103 | 26,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,555 | -3,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -894 | -104 |
| 受取利息 | -134,994 | -57,489 |
| 支払利息 | 1,533,554 | 1,320,647 |
| 社債発行費 | 303,576 | 142,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 249,308 | -11,487 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -131,612 | 1,191,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,468,606 | 28,352,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,078,356 | -7,929,757 |
| その他 | 32,878 | 196,755 |
| 小計 | 32,784,255 | 25,408,540 |
| 利息の受取額 | 147,326 | 56,301 |
| 利息の支払額 | -1,539,433 | -1,306,890 |
| 法人税等の支払額 | -10,284,300 | -3,389,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,107,848 | 20,768,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,475,966 | -87,799 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 50,000 |
| その他 | -11,163 | 23,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,502,869 | -14,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -5,000,000 |
| 社債の発行による収入 | 24,696,423 | 12,357,711 |
| 社債の償還による支出 | -10,500,000 | － |
| 社債の買入消却による支出 | -37,500,000 | -12,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -8 |
| 配当金の支払額 | -2,493,605 | -1,961,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,797,207 | -7,103,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,186,489 | 13,649,945 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,575,530 | 38,389,040 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,389,040 | 52,038,986 |