有価証券報告書-第19期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 14,965,560 | 1,599,667 |
減価償却費 | 540,091 | 579,079 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,988 | 675 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,103 | 26,560 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,555 | -3,108 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -894 | -104 |
受取利息 | -134,994 | -57,489 |
支払利息 | 1,533,554 | 1,320,647 |
社債発行費 | 303,576 | 142,288 |
売上債権の増減額(△は増加) | 249,308 | -11,487 |
前受金の増減額(△は減少) | -131,612 | 1,191,821 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,468,606 | 28,352,991 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,078,356 | -7,929,757 |
その他 | 32,878 | 196,755 |
小計 | 32,784,255 | 25,408,540 |
利息の受取額 | 147,326 | 56,301 |
利息の支払額 | -1,539,433 | -1,306,890 |
法人税等の支払額 | -10,284,300 | -3,389,941 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,107,848 | 20,768,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 5,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,475,966 | -87,799 |
関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 50,000 |
その他 | -11,163 | 23,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,502,869 | -14,729 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -5,000,000 |
社債の発行による収入 | 24,696,423 | 12,357,711 |
社債の償還による支出 | -10,500,000 | - |
社債の買入消却による支出 | -37,500,000 | -12,500,000 |
自己株式の取得による支出 | -25 | -8 |
配当金の支払額 | -2,493,605 | -1,961,036 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,797,207 | -7,103,333 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,186,489 | 13,649,945 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,575,530 | 38,389,040 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38,389,040 | 52,038,986 |