ゴールドクレスト（8871）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,527,646 | 14,965,560 |
| 減価償却費 | 463,242 | 540,091 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,290 | 12,988 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 377,286 | 26,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,678 | -2,555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,214 | -894 |
| 受取利息 | -160,186 | -134,994 |
| 支払利息 | 1,567,376 | 1,533,554 |
| 社債発行費 | － | 303,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | － |
| 固定資産除却損 | 50,654 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,969 | 249,308 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,670,318 | -131,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,457,663 | 16,468,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,995,385 | -1,078,356 |
| その他 | -1,824,473 | 32,878 |
| 小計 | 6,618,622 | 32,784,255 |
| 利息の受取額 | 152,980 | 147,326 |
| 利息の支払額 | -1,565,032 | -1,539,433 |
| 法人税等の支払額 | -11,961,611 | -10,284,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,755,041 | 21,107,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,859,860 | -2,475,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 152 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | -11,477 | -11,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,871,185 | 2,502,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,000,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 24,696,423 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | -10,500,000 |
| 社債の買入消却による支出 | － | -37,500,000 |
| 新株予約権の行使による収入 | 8,025 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | -25 |
| 配当金の支払額 | -2,494,626 | -2,493,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,486,612 | -25,797,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,112,838 | -2,186,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53,688,369 | 40,575,530 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,575,530 | 38,389,040 |
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