有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	159,256
預金の種類
当座預金	182,909
普通預金	6,012,036
定期預金	2,807,078
定期積金	63,500
小計	9,065,524
合計	9,224,781

b 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社キャンパスサービス	48,411
スターツピタットハウス株式会社	32,671
足立市街地開発株式会社	27,825
有限会社渡辺管理	22,197
三ツ和商事株式会社	21,606
その他	1,539,632
合計	1,692,344

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,472,183	10,974,981	10,754,820	1,692,344	86.4	52.6

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c 未成工事支出金

期首残高 (千円)	当期支出額 (千円)	完成工事原価への振替額 (千円)	期末残高 (千円)
109,844	1,485,021	1,352,973	241,892

期末残高の内訳は次のとおりである。

外注費	227,805	千円
労務費	10,800	千円
材料費	1,496	千円
その他	1,790	千円
合計	241,892	千円

d 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
切手残高	539
印紙残高	652
部材等在庫残高	94,031
合計	95,224

② 固定資産
関係会社株式

区分	金額(千円)
スターツファシリティサービス株式会社	4,190,000
スターツゴルフ開発株式会社	1,020,000
スターツケアサービス株式会社	320,000
スターツリゾート株式会社	205,000
スターツ出版株式会社	187,600
ピタットハウスネットワーク株式会社	104,310
賃住保証サービス株式会社	10,000
エスティーメンテナンス株式会社	10,000
スターツ・ナハ・オペレーションズ株式会社	0
合計	6,046,910

③ 流動負債
a 工事未払金

相手先	金額(千円)
スターツファシリティーサービス株式会社	108,105
株式会社クリーンクロックス	54,300
パナソニックリビング首都圏関東株式会社	42,456
スターツ商事株式会社	33,350
株式会社ヤスゲン	33,168
その他	1,109,810
合計	1,381,193

b 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	418,000
株式会社千葉興業銀行	272,233
株式会社三井住友銀行	250,000
株式会社京葉銀行	244,500
株式会社筑波銀行	180,120
株式会社あおぞら銀行	165,600
株式会社常陽銀行	162,000
株式会社りそな銀行	150,000
朝日信用金庫	109,600
株式会社千葉銀行	100,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	75,600
株式会社商工組合中央金庫	62,400
合計	2,190,053

c 預り金

相手先	金額(千円)
家賃預り(管理物件入居者)	7,813,696
その他	188,256
合計	8,001,953

④ 固定負債
a 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社みずほ銀行	1,344,000
株式会社京葉銀行	260,800
株式会社三井住友銀行	250,000
朝日信用金庫	217,800
株式会社筑波銀行	214,520
株式会社常陽銀行	205,000
株式会社あおぞら銀行	168,800
株式会社三菱東京UFJ銀行	146,183
株式会社千葉興業銀行	75,022
株式会社商工組合中央金庫	50,400
合計	2,932,525

b 預り敷金

物件名	金額(千円)
スターツ西葛西ビル	50,630
スターツ幕張ビル	43,537
篠崎ツインプレイス20番街区	19,374
グランフォート目黒	14,965
YZ mohoroba	12,070
その他	1,970,450
合計	2,110,027