キャッシュ・フローの状況
2014年12月25日 11:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億2583万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7509万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億1586万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,156,478 | -2,862,934 | -793,830 | -706,456 | -1,776,286 | 4,202,829 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,811,798 | -940,884 | -1,056,745 | 2,870,914 | -1,843,542 | 7,344,582 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 382,155 | -502,001 | -360,322 | -119,846 | -415,903 | 6,864,414 | 通期 | 4,419,150 | -980,017 | -610,934 | 3,439,133 | -1,123,900 | 10,172,781 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,274,316 | -2,644,633 | -84,962 | -1,370,317 | -689,061 | 8,717,501 | 通期 | 3,685,602 | -4,379,861 | -1,460,025 | -694,259 | -2,296,793 | 8,018,496 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,904,655 | -736,019 | -1,527,512 | 1,168,636 | -646,904 | 7,659,619 | 通期 | 4,155,211 | -1,406,244 | -2,927,230 | 2,748,967 | -1,406,783 | 7,840,233 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,432,592 | -2,515,564 | 651,322 | -1,082,972 | - | 7,408,583 | 通期 | 2,868,010 | -5,230,364 | 1,189,442 | -2,362,354 | -4,173,211 | 6,667,321 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,964,037 | -201,651 | -1,768,183 | 2,762,386 | -577,223 | 7,661,523 | 通期 | 6,336,421 | -858,002 | -3,344,619 | 5,478,419 | -1,156,191 | 8,801,120 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,515,865 | -975,099 | -1,325,834 | 1,540,766 | -883,329 | 9,016,052 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -7億645万
- 2009年3月（連） プラ転
- 28億7091万
- 2010年3月（連） +19.79%
- 34億3913万
- 2011年3月（連） マイ転
- -6億9425万
- 2012年3月（連） プラ転
- 27億4896万
- 2013年3月（連） マイ転
- -23億6235万
- 2014年3月（連） プラ転
- 54億7841万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -17億7628万
- 2009年3月（連）増加+3.79%
- -18億4354万
- 2010年3月（連）減少-39.04%
- -11億2390万
- 2011年3月（連）増加+104.36%
- -22億9679万
- 2012年3月（連）減少-38.75%
- -14億678万
- 2013年3月（連）増加+196.65%
- -41億7321万
- 2014年3月（連）減少-72.29%
- -11億5619万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.6%
- 2009年3月（連）
- 9.06%
- 2010年3月（連）
- 9.25%
- 2011年3月（連）
- 7.4%
- 2012年3月（連）
- 7.87%
- 2013年3月（連）
- 5.17%
- 2014年3月（連）
- 10.56%