スターツアメニティーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,478,379 | 4,740,989 |
| 減価償却費 | 1,443,586 | 1,613,161 |
| 減損損失 | 39,876 | 74,753 |
| のれん償却額 | 283,119 | 275,093 |
| 負ののれん償却額 | -45,603 | -43,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,058 | -361,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 362,028 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,290 | 6,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,182 | 641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,332 | 128,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,978 | -62,034 |
| 支払利息 | 151,158 | 126,278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -60,859 | -65,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,463 | -474,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,507 | -121,916 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,280,000 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -98,597 | -691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237,316 | 367,830 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,624 | 176,573 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 69,841 | 2,962 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 117,487 | 153,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,705 | 144,466 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -78,046 | 81,254 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 347,261 | 603,770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35,700 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 81,828 | -37,894 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -1,505 | -2,195 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 117,701 | 50,701 |
| その他 | -76,146 | 400,263 |
| 小計 | 4,873,095 | 8,138,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,990 | 62,063 |
| 利息の支払額 | -148,978 | -125,135 |
| 法人税等の支払額 | -1,904,096 | -1,739,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,868,010 | 6,336,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 88,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,982 | -2,057 |
| 出資金の払込による支出 | － | -620 |
| 出資金の回収による収入 | 320 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,975,266 | -1,010,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229,428 | 476,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -197,945 | -145,688 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,853 | -64,641 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,401 | 68,204 |
| 長期預金への預け入れ支出 | -668,913 | -142,548 |
| 長期預金からの払い戻し収入 | 120,000 | 13,287 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,017,431 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 152,752 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 118,218 | － |
| その他投資等の増減額 | 22,072 | 22,502 |
| 固定資産の撤去に伴う支出等 | -52,364 | -72,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,230,364 | -858,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,887,560 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,449,750 | -3,100,005 |
| 配当金の支払額 | -240,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,367 | -4,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,189,442 | -3,344,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,172,911 | 2,133,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,667,321 | 8,801,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
