有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:11
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- 有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,435,642 | 11,698,701 |
受取手形及び売掛金 | 2,866,197 | 3,340,740 |
たな卸資産 | 357,917 | 479,834 |
立替金 | 199,361 | 189,528 |
前払費用 | 564,038 | 590,535 |
未収入金 | 477,364 | 493,032 |
預け金 | 1,080,000 | 1,080,000 |
繰延税金資産 | 385,235 | 463,138 |
その他 | 14,078 | 28,874 |
貸倒引当金 | -165,650 | -166,292 |
流動資産計 | 15,214,186 | 18,198,092 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 14,110,225 | 14,114,396 |
減価償却累計額 | -4,347,313 | -5,040,155 |
建物及び構築物(純額) | 9,762,911 | 9,074,240 |
機械装置及び運搬具 | 4,221,916 | 4,566,382 |
減価償却累計額 | -2,771,508 | -3,120,646 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,450,407 | 1,445,736 |
工具 | 1,477,261 | 1,392,475 |
減価償却累計額 | -1,168,137 | -1,081,279 |
工具 | 309,124 | 311,196 |
土地 | 7,405,826 | 7,172,635 |
有形固定資産合計 | 18,928,269 | 18,003,808 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,796,637 | 2,565,076 |
その他 | 411,917 | 427,551 |
無形固定資産合計 | 3,208,555 | 2,992,628 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,836,492 | 1,859,408 |
出資金 | 15,993 | 16,210 |
長期前払費用 | 56,585 | 37,045 |
差入保証金 | 934,736 | 930,343 |
繰延税金資産 | 317,256 | 450,897 |
その他 | 16,125 | 16,125 |
投資その他の資産合計 | 3,177,188 | 3,310,031 |
固定資産計 | 25,314,013 | 24,306,467 |
資産の部合計 | 40,528,200 | 42,504,560 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 671,862 | 794,420 |
工事未払金 | 774,305 | 1,019,577 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,089,328 | 2,398,518 |
未払法人税等 | 979,055 | 1,471,170 |
賞与引当金 | 479,261 | 607,660 |
未払金 | 1,431,379 | 1,660,505 |
預り金 | 7,578,127 | 8,181,898 |
その他 | 649,229 | 871,366 |
流動負債計 | 15,752,549 | 17,105,117 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,731,645 | 3,322,450 |
預り保証金 | 754,422 | 797,502 |
預り敷金 | 2,071,852 | 2,110,027 |
退職給付引当金 | 361,876 | - |
退職給付に係る負債 | - | 206,847 |
役員退職慰労引当金 | 89,940 | 96,320 |
賃貸事業損失引当金 | 37,738 | 335,560 |
資産除去債務 | 867,470 | 932,444 |
その他 | 30,189 | 147,095 |
固定負債計 | 9,945,133 | 7,948,247 |
負債の部合計 | 25,697,683 | 25,053,364 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 350,000 | 350,000 |
資本剰余金 | 150,000 | 150,000 |
利益剰余金 | 13,735,568 | 16,160,646 |
自己株式 | -6,990 | -6,990 |
株主資本合計 | 14,228,578 | 16,653,656 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 17,784 | 13,320 |
退職給付に係る調整累計額 | - | 100,277 |
その他の包括利益累計額合計 | 17,784 | 113,598 |
少数株主持分 | 584,154 | 683,940 |
純資産の部合計 | 14,830,517 | 17,451,195 |
負債・純資産合計 | 40,528,200 | 42,504,560 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,527,527 | 9,224,781 |
売掛金 | 1,472,183 | 1,692,344 |
未成工事支出金 | 109,844 | 241,892 |
原材料及び貯蔵品 | 95,243 | 95,224 |
前払費用 | 447,132 | 456,636 |
繰延税金資産 | 213,077 | 241,703 |
立替金 | 98,447 | 90,358 |
未収手数料 | 24,758 | 25,393 |
仮払金 | 7,065 | 23,096 |
未収入金 | 380,787 | 410,412 |
短期貸付金 | 110,000 | 100,000 |
その他 | 28 | 29 |
貸倒引当金 | -70,109 | -81,145 |
流動資産計 | 10,415,987 | 12,520,727 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,271,137 | 8,119,504 |
減価償却累計額 | -1,744,644 | -2,043,935 |
建物(純額) | 6,526,492 | 6,075,569 |
構築物 | 4,065,024 | 4,195,169 |
減価償却累計額 | -2,202,252 | -2,481,696 |
構築物(純額) | 1,862,771 | 1,713,473 |
機械及び装置 | 4,005,811 | 4,336,570 |
減価償却累計額 | -2,588,631 | -2,925,918 |
機械及び装置(純額) | 1,417,180 | 1,410,652 |
車両運搬具 | 1,360 | 1,360 |
減価償却累計額 | -170 | -510 |
車両運搬具(純額) | 1,190 | 850 |
船舶 | 142,000 | 142,000 |
減価償却累計額 | -141,999 | -141,999 |
船舶(純額) | 0 | 0 |
工具 | 413,973 | 340,074 |
減価償却累計額 | -308,031 | -210,887 |
工具 | 105,941 | 129,187 |
土地 | 6,525,245 | 6,290,297 |
有形固定資産合計 | 16,438,821 | 15,620,030 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 585 | 12 |
ソフトウエア | 170,362 | 140,493 |
その他 | 2,542 | 2,366 |
無形固定資産合計 | 173,490 | 142,872 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,176,183 | 1,148,981 |
関係会社株式 | 6,046,910 | 6,046,910 |
出資金 | 3,630 | 3,650 |
関係会社長期貸付金 | 130,000 | 120,000 |
差入保証金 | 398,480 | 379,468 |
長期前払費用 | 28,857 | 19,304 |
繰延税金資産 | 231,177 | 441,414 |
投資その他の資産合計 | 8,015,239 | 8,159,728 |
固定資産計 | 24,627,551 | 23,922,631 |
資産の部合計 | 35,043,538 | 36,443,359 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
工事未払金 | 868,711 | 1,381,193 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,842,478 | 2,190,053 |
未払金 | 888,543 | 852,374 |
未払費用 | 58,664 | 68,893 |
未払法人税等 | 624,799 | 1,134,397 |
未払事業所税 | 5,586 | 6,316 |
未払消費税等 | - | 172,011 |
預り金 | 7,446,202 | 8,001,953 |
前受金 | 13,610 | 13,275 |
未成工事受入金 | 15,382 | 62,026 |
仮受金 | 5,936 | 3,199 |
賞与引当金 | 207,000 | 255,000 |
ポイント引当金 | 110,680 | 124,313 |
その他 | 17,898 | 20,260 |
流動負債計 | 13,105,493 | 14,285,266 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 5,133,255 | 2,932,525 |
預り保証金 | 39,137 | 38,855 |
預り敷金 | 2,071,852 | 2,110,027 |
退職給付引当金 | 160,064 | 156,459 |
役員退職慰労引当金 | 48,560 | 53,240 |
賃貸事業損失引当金 | 37,738 | 335,560 |
資産除去債務 | 843,530 | 907,961 |
管理事業損失引当金 | 28,684 | 137,070 |
固定負債計 | 8,362,821 | 6,671,698 |
負債の部合計 | 21,468,314 | 20,956,964 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 350,000 | 350,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 150,000 | 150,000 |
資本剰余金合計 | 150,000 | 150,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,300 | 3,300 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 13,064,573 | 14,978,501 |
利益剰余金合計 | 13,067,873 | 14,981,801 |
株主資本合計 | 13,567,873 | 15,481,801 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 7,349 | 4,593 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,349 | 4,593 |
純資産の部合計 | 13,575,223 | 15,486,394 |
負債・純資産合計 | 35,043,538 | 36,443,359 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
原材料 | 64,536 | 27,810 |
未成工事支出金 | 141,048 | 256,577 |
商品 | 35,395 | 83,361 |
貯蔵品 | 114,224 | 109,260 |
仕掛品 | 2,713 | 2,823 |
たな卸資産 | 357,917 | 479,834 |