スターツアメニティーの貸借対照表

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2014年6月27日 10:11

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有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	9,435,642	11,698,701
受取手形及び売掛金	2,866,197	3,340,740
たな卸資産	357,917	479,834
立替金	199,361	189,528
前払費用	564,038	590,535
未収入金	477,364	493,032
預け金	1,080,000	1,080,000
繰延税金資産	385,235	463,138
その他	14,078	28,874
貸倒引当金	-165,650	-166,292
流動資産計	15,214,186	18,198,092
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	14,110,225	14,114,396
減価償却累計額	-4,347,313	-5,040,155
建物及び構築物（純額）	9,762,911	9,074,240
機械装置及び運搬具	4,221,916	4,566,382
減価償却累計額	-2,771,508	-3,120,646
機械装置及び運搬具（純額）	1,450,407	1,445,736
工具	1,477,261	1,392,475
減価償却累計額	-1,168,137	-1,081,279
工具	309,124	311,196
土地	7,405,826	7,172,635
有形固定資産合計	18,928,269	18,003,808
無形固定資産
のれん	2,796,637	2,565,076
その他	411,917	427,551
無形固定資産合計	3,208,555	2,992,628
投資その他の資産
投資有価証券	1,836,492	1,859,408
出資金	15,993	16,210
長期前払費用	56,585	37,045
差入保証金	934,736	930,343
繰延税金資産	317,256	450,897
その他	16,125	16,125
投資その他の資産合計	3,177,188	3,310,031
固定資産計	25,314,013	24,306,467
資産の部合計	40,528,200	42,504,560
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	671,862	794,420
工事未払金	774,305	1,019,577
短期借入金	100,000	100,000
1年内返済予定の長期借入金	3,089,328	2,398,518
未払法人税等	979,055	1,471,170
賞与引当金	479,261	607,660
未払金	1,431,379	1,660,505
預り金	7,578,127	8,181,898
その他	649,229	871,366
流動負債計	15,752,549	17,105,117
固定負債
長期借入金	5,731,645	3,322,450
預り保証金	754,422	797,502
預り敷金	2,071,852	2,110,027
退職給付引当金	361,876	－
退職給付に係る負債	－	206,847
役員退職慰労引当金	89,940	96,320
賃貸事業損失引当金	37,738	335,560
資産除去債務	867,470	932,444
その他	30,189	147,095
固定負債計	9,945,133	7,948,247
負債の部合計	25,697,683	25,053,364
純資産の部
株主資本
資本金	350,000	350,000
資本剰余金	150,000	150,000
利益剰余金	13,735,568	16,160,646
自己株式	-6,990	-6,990
株主資本合計	14,228,578	16,653,656
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	17,784	13,320
退職給付に係る調整累計額	－	100,277
その他の包括利益累計額合計	17,784	113,598
少数株主持分	584,154	683,940
純資産の部合計	14,830,517	17,451,195
負債・純資産合計	40,528,200	42,504,560

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,527,527	9,224,781
売掛金	1,472,183	1,692,344
未成工事支出金	109,844	241,892
原材料及び貯蔵品	95,243	95,224
前払費用	447,132	456,636
繰延税金資産	213,077	241,703
立替金	98,447	90,358
未収手数料	24,758	25,393
仮払金	7,065	23,096
未収入金	380,787	410,412
短期貸付金	110,000	100,000
その他	28	29
貸倒引当金	-70,109	-81,145
流動資産計	10,415,987	12,520,727
固定資産
有形固定資産
建物	8,271,137	8,119,504
減価償却累計額	-1,744,644	-2,043,935
建物（純額）	6,526,492	6,075,569
構築物	4,065,024	4,195,169
減価償却累計額	-2,202,252	-2,481,696
構築物（純額）	1,862,771	1,713,473
機械及び装置	4,005,811	4,336,570
減価償却累計額	-2,588,631	-2,925,918
機械及び装置（純額）	1,417,180	1,410,652
車両運搬具	1,360	1,360
減価償却累計額	-170	-510
車両運搬具（純額）	1,190	850
船舶	142,000	142,000
減価償却累計額	-141,999	-141,999
船舶（純額）	0	0
工具	413,973	340,074
減価償却累計額	-308,031	-210,887
工具	105,941	129,187
土地	6,525,245	6,290,297
有形固定資産合計	16,438,821	15,620,030
無形固定資産
商標権	585	12
ソフトウエア	170,362	140,493
その他	2,542	2,366
無形固定資産合計	173,490	142,872
投資その他の資産
投資有価証券	1,176,183	1,148,981
関係会社株式	6,046,910	6,046,910
出資金	3,630	3,650
関係会社長期貸付金	130,000	120,000
差入保証金	398,480	379,468
長期前払費用	28,857	19,304
繰延税金資産	231,177	441,414
投資その他の資産合計	8,015,239	8,159,728
固定資産計	24,627,551	23,922,631
資産の部合計	35,043,538	36,443,359
負債の部
流動負債
工事未払金	868,711	1,381,193
1年内返済予定の長期借入金	2,842,478	2,190,053
未払金	888,543	852,374
未払費用	58,664	68,893
未払法人税等	624,799	1,134,397
未払事業所税	5,586	6,316
未払消費税等	－	172,011
預り金	7,446,202	8,001,953
前受金	13,610	13,275
未成工事受入金	15,382	62,026
仮受金	5,936	3,199
賞与引当金	207,000	255,000
ポイント引当金	110,680	124,313
その他	17,898	20,260
流動負債計	13,105,493	14,285,266
固定負債
長期借入金	5,133,255	2,932,525
預り保証金	39,137	38,855
預り敷金	2,071,852	2,110,027
退職給付引当金	160,064	156,459
役員退職慰労引当金	48,560	53,240
賃貸事業損失引当金	37,738	335,560
資産除去債務	843,530	907,961
管理事業損失引当金	28,684	137,070
固定負債計	8,362,821	6,671,698
負債の部合計	21,468,314	20,956,964
純資産の部
株主資本
資本金	350,000	350,000
資本剰余金
資本準備金	150,000	150,000
資本剰余金合計	150,000	150,000
利益剰余金
利益準備金	3,300	3,300
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	13,064,573	14,978,501
利益剰余金合計	13,067,873	14,981,801
株主資本合計	13,567,873	15,481,801
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	7,349	4,593
その他の包括利益累計額合計	7,349	4,593
純資産の部合計	13,575,223	15,486,394
負債・純資産合計	35,043,538	36,443,359

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
たな卸資産の注記
原材料	64,536	27,810
未成工事支出金	141,048	256,577
商品	35,395	83,361
貯蔵品	114,224	109,260
仕掛品	2,713	2,823
たな卸資産	357,917	479,834

スターツアメニティーの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算