有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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2014年6月27日 10:11
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有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金9,435,64211,698,701
受取手形及び売掛金2,866,1973,340,740
たな卸資産357,917479,834
立替金199,361189,528
前払費用564,038590,535
未収入金477,364493,032
預け金1,080,0001,080,000
繰延税金資産385,235463,138
その他14,07828,874
貸倒引当金-165,650-166,292
流動資産計15,214,18618,198,092
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物14,110,22514,114,396
減価償却累計額-4,347,313-5,040,155
建物及び構築物(純額)9,762,9119,074,240
機械装置及び運搬具4,221,9164,566,382
減価償却累計額-2,771,508-3,120,646
機械装置及び運搬具(純額)1,450,4071,445,736
工具1,477,2611,392,475
減価償却累計額-1,168,137-1,081,279
工具309,124311,196
土地7,405,8267,172,635
有形固定資産合計18,928,26918,003,808
無形固定資産
のれん2,796,6372,565,076
その他411,917427,551
無形固定資産合計3,208,5552,992,628
投資その他の資産
投資有価証券1,836,4921,859,408
出資金15,99316,210
長期前払費用56,58537,045
差入保証金934,736930,343
繰延税金資産317,256450,897
その他16,12516,125
投資その他の資産合計3,177,1883,310,031
固定資産計25,314,01324,306,467
資産の部合計40,528,20042,504,560
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金671,862794,420
工事未払金774,3051,019,577
短期借入金100,000100,000
1年内返済予定の長期借入金3,089,3282,398,518
未払法人税等979,0551,471,170
賞与引当金479,261607,660
未払金1,431,3791,660,505
預り金7,578,1278,181,898
その他649,229871,366
流動負債計15,752,54917,105,117
固定負債
長期借入金5,731,6453,322,450
預り保証金754,422797,502
預り敷金2,071,8522,110,027
退職給付引当金361,876
退職給付に係る負債206,847
役員退職慰労引当金89,94096,320
賃貸事業損失引当金37,738335,560
資産除去債務867,470932,444
その他30,189147,095
固定負債計9,945,1337,948,247
負債の部合計25,697,68325,053,364
純資産の部
株主資本
資本金350,000350,000
資本剰余金150,000150,000
利益剰余金13,735,56816,160,646
自己株式-6,990-6,990
株主資本合計14,228,57816,653,656
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金17,78413,320
退職給付に係る調整累計額100,277
その他の包括利益累計額合計17,784113,598
少数株主持分584,154683,940
純資産の部合計14,830,51717,451,195
負債・純資産合計40,528,20042,504,560

個別決算

貸借対照表(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金7,527,5279,224,781
売掛金1,472,1831,692,344
未成工事支出金109,844241,892
原材料及び貯蔵品95,24395,224
前払費用447,132456,636
繰延税金資産213,077241,703
立替金98,44790,358
未収手数料24,75825,393
仮払金7,06523,096
未収入金380,787410,412
短期貸付金110,000100,000
その他2829
貸倒引当金-70,109-81,145
流動資産計10,415,98712,520,727
固定資産
有形固定資産
建物8,271,1378,119,504
減価償却累計額-1,744,644-2,043,935
建物(純額)6,526,4926,075,569
構築物4,065,0244,195,169
減価償却累計額-2,202,252-2,481,696
構築物(純額)1,862,7711,713,473
機械及び装置4,005,8114,336,570
減価償却累計額-2,588,631-2,925,918
機械及び装置(純額)1,417,1801,410,652
車両運搬具1,3601,360
減価償却累計額-170-510
車両運搬具(純額)1,190850
船舶142,000142,000
減価償却累計額-141,999-141,999
船舶(純額)00
工具413,973340,074
減価償却累計額-308,031-210,887
工具105,941129,187
土地6,525,2456,290,297
有形固定資産合計16,438,82115,620,030
無形固定資産
商標権58512
ソフトウエア170,362140,493
その他2,5422,366
無形固定資産合計173,490142,872
投資その他の資産
投資有価証券1,176,1831,148,981
関係会社株式6,046,9106,046,910
出資金3,6303,650
関係会社長期貸付金130,000120,000
差入保証金398,480379,468
長期前払費用28,85719,304
繰延税金資産231,177441,414
投資その他の資産合計8,015,2398,159,728
固定資産計24,627,55123,922,631
資産の部合計35,043,53836,443,359
負債の部
流動負債
工事未払金868,7111,381,193
1年内返済予定の長期借入金2,842,4782,190,053
未払金888,543852,374
未払費用58,66468,893
未払法人税等624,7991,134,397
未払事業所税5,5866,316
未払消費税等172,011
預り金7,446,2028,001,953
前受金13,61013,275
未成工事受入金15,38262,026
仮受金5,9363,199
賞与引当金207,000255,000
ポイント引当金110,680124,313
その他17,89820,260
流動負債計13,105,49314,285,266
固定負債
長期借入金5,133,2552,932,525
預り保証金39,13738,855
預り敷金2,071,8522,110,027
退職給付引当金160,064156,459
役員退職慰労引当金48,56053,240
賃貸事業損失引当金37,738335,560
資産除去債務843,530907,961
管理事業損失引当金28,684137,070
固定負債計8,362,8216,671,698
負債の部合計21,468,31420,956,964
純資産の部
株主資本
資本金350,000350,000
資本剰余金
資本準備金150,000150,000
資本剰余金合計150,000150,000
利益剰余金
利益準備金3,3003,300
その他利益剰余金
繰越利益剰余金13,064,57314,978,501
利益剰余金合計13,067,87314,981,801
株主資本合計13,567,87315,481,801
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金7,3494,593
その他の包括利益累計額合計7,3494,593
純資産の部合計13,575,22315,486,394
負債・純資産合計35,043,53836,443,359

注記等(連結)

(千円)
勘定科目2013年3月31日2014年3月31日
たな卸資産の注記
原材料64,53627,810
未成工事支出金141,048256,577
商品35,39583,361
貯蔵品114,224109,260
仕掛品2,7132,823
たな卸資産357,917479,834