有価証券報告書-第29期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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- 2013年6月28日 9:56
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- 有価証券報告書-第29期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 10,059,639 | 9,435,642 |
受取手形及び売掛金 | 2,680,493 | 2,866,197 |
たな卸資産 | 267,195 | 357,917 |
立替金 | 275,135 | 199,361 |
前払費用 | 510,948 | 564,038 |
未収入金 | 364,961 | 477,364 |
預け金 | - | 1,080,000 |
繰延税金資産 | 450,443 | 385,235 |
その他 | 71,791 | 14,078 |
貸倒引当金 | -180,832 | -165,650 |
流動資産合計 | 14,499,775 | 15,214,186 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 11,746,209 | 14,110,225 |
減価償却累計額 | -3,730,534 | -4,347,313 |
建物及び構築物(純額) | 8,015,675 | 9,762,911 |
機械装置及び運搬具 | 3,521,152 | 4,221,916 |
減価償却累計額 | -2,515,967 | -2,771,508 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,005,185 | 1,450,407 |
工具 | 1,323,954 | 1,477,261 |
減価償却累計額 | -1,051,103 | -1,168,137 |
工具 | 272,851 | 309,124 |
土地 | 6,226,416 | 7,405,826 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 13,560 | - |
有形固定資産合計 | 15,533,688 | 18,928,269 |
無形固定資産 | | |
のれん | 3,032,083 | 2,796,637 |
その他 | 320,494 | 411,917 |
無形固定資産合計 | 3,352,578 | 3,208,555 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,850,116 | 1,836,492 |
出資金 | 16,343 | 15,993 |
長期前払費用 | 42,984 | 56,585 |
差入保証金 | 886,435 | 934,736 |
繰延税金資産 | 308,452 | 317,256 |
その他 | 16,725 | 16,125 |
投資その他の資産合計 | 3,121,056 | 3,177,188 |
固定資産合計 | 22,007,322 | 25,314,013 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 36,507,097 | 40,528,200 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 833,014 | 671,862 |
工事未払金 | 797,021 | 774,305 |
短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,981,521 | 3,089,328 |
未払法人税等 | 1,128,623 | 979,055 |
賞与引当金 | 465,850 | 479,261 |
未払金 | 1,465,117 | 1,431,379 |
預り金 | 7,222,530 | 7,578,127 |
その他 | 580,934 | 649,229 |
流動負債合計 | 15,574,612 | 15,752,549 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,401,642 | 5,731,645 |
預り保証金 | 740,012 | 754,422 |
預り敷金 | 2,147,547 | 2,071,852 |
退職給付引当金 | 355,817 | 361,876 |
役員退職慰労引当金 | 85,650 | 89,940 |
資産除去債務 | 664,324 | 867,470 |
その他 | 40,283 | 67,927 |
固定負債合計 | 8,435,276 | 9,945,133 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 24,009,889 | 25,697,683 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 350,000 | 350,000 |
資本剰余金 | 150,000 | 150,000 |
利益剰余金 | 11,407,091 | 13,735,568 |
自己株式 | -6,990 | -6,990 |
株主資本合計 | 11,900,101 | 14,228,578 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,003 | 17,784 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,003 | 17,784 |
少数株主持分 | 588,103 | 584,154 |
純資産合計 | 12,497,208 | 14,830,517 |
負債純資産合計 | 36,507,097 | 40,528,200 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 7,227,612 | 7,527,527 |
売掛金 | 1,402,085 | 1,472,183 |
未成工事支出金 | 97,490 | 109,844 |
原材料及び貯蔵品 | 65,514 | 95,243 |
前払費用 | 423,250 | 447,132 |
繰延税金資産 | 267,612 | 213,077 |
立替金 | 146,959 | 98,447 |
未収手数料 | 26,537 | 24,758 |
仮払金 | 69,456 | 7,065 |
短期貸付金 | 130,000 | 110,000 |
未収入金 | 297,429 | 380,787 |
その他 | 31 | 28 |
貸倒引当金 | -89,385 | -70,109 |
流動資産合計 | 10,064,596 | 10,415,987 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,712,688 | 8,271,137 |
減価償却累計額 | -1,505,225 | -1,744,644 |
建物(純額) | 5,207,462 | 6,526,492 |
構築物 | 3,614,572 | 4,065,024 |
減価償却累計額 | -1,909,644 | -2,202,252 |
構築物(純額) | 1,704,928 | 1,862,771 |
機械及び装置 | 3,336,438 | 4,005,811 |
減価償却累計額 | -2,342,454 | -2,588,631 |
機械及び装置(純額) | 993,983 | 1,417,180 |
船舶 | 142,000 | 142,000 |
減価償却累計額 | -141,999 | -141,999 |
船舶(純額) | 0 | 0 |
車両運搬具 | 1,642 | 1,360 |
減価償却累計額 | -1,642 | -170 |
車両運搬具(純額) | 0 | 1,190 |
工具 | 366,324 | 413,973 |
減価償却累計額 | -283,375 | -308,031 |
工具 | 82,949 | 105,941 |
土地 | 6,035,663 | 6,525,245 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 684 | - |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 14,025,672 | 16,438,821 |
無形固定資産 | | |
のれん | 8,026 | - |
商標権 | 477 | 585 |
ソフトウエア | 137,091 | 170,362 |
その他 | 12,159 | 2,542 |
無形固定資産合計 | 157,754 | 173,490 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,246,386 | 1,176,183 |
関係会社株式 | 5,126,910 | 6,046,910 |
出資金 | 3,650 | 3,630 |
関係会社長期貸付金 | 140,000 | 130,000 |
差入保証金 | 385,775 | 398,480 |
長期前払費用 | 23,375 | 28,857 |
繰延税金資産 | 202,569 | 231,177 |
投資その他の資産合計 | 7,128,668 | 8,015,239 |
固定資産合計 | 21,312,094 | 24,627,551 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 31,376,691 | 35,043,538 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
工事未払金 | 846,381 | 868,711 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,609,061 | 2,842,478 |
未払金 | 1,012,074 | 888,543 |
未払費用 | 54,552 | 58,664 |
未払法人税等 | 945,582 | 624,799 |
未払事業所税 | 5,463 | 5,586 |
未払消費税等 | 90,527 | - |
前受金 | 10,564 | 13,610 |
未成工事受入金 | 4,754 | 15,382 |
預り金 | 7,135,282 | 7,446,202 |
仮受金 | 2,067 | 5,936 |
賞与引当金 | 196,000 | 207,000 |
ポイント引当金 | 95,132 | 110,680 |
その他 | 6,453 | 17,898 |
流動負債合計 | 13,013,899 | 13,105,493 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 3,556,402 | 5,133,255 |
預り保証金 | 48,535 | 39,137 |
預り敷金 | 2,147,547 | 2,071,852 |
退職給付引当金 | 159,101 | 160,064 |
役員退職慰労引当金 | 45,630 | 48,560 |
資産除去債務 | 644,055 | 843,530 |
その他 | 32,733 | 66,422 |
固定負債合計 | 6,634,004 | 8,362,821 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 19,647,903 | 21,468,314 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 350,000 | 350,000 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 150,000 | 150,000 |
資本剰余金合計 | 150,000 | 150,000 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,300 | 3,300 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 11,222,284 | 13,064,573 |
利益剰余金合計 | 11,225,584 | 13,067,873 |
株主資本合計 | 11,725,584 | 13,567,873 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,203 | 7,349 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,203 | 7,349 |
純資産合計 | 11,728,787 | 13,575,223 |
負債純資産合計 | 31,376,691 | 35,043,538 |