有価証券報告書-第28期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月29日 9:40
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,216,292 | 10,059,639 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,215,298 | 2,680,493 |
| たな卸資産 | 269,888 | 267,195 |
| 立替金 | 255,663 | 275,135 |
| 前払費用 | 492,365 | 510,948 |
| 未収入金 | 399,232 | 364,961 |
| 繰延税金資産 | 381,797 | 450,443 |
| その他 | 27,188 | 71,791 |
| 貸倒引当金 | -181,628 | -180,832 |
| 流動資産合計 | 14,076,099 | 14,499,775 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 11,298,020 | 11,746,209 |
| 減価償却累計額 | -3,171,676 | -3,730,534 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,126,344 | 8,015,675 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,096,071 | 3,521,152 |
| 減価償却累計額 | -2,249,214 | -2,515,967 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 846,856 | 1,005,185 |
| 工具 | 1,250,087 | 1,323,954 |
| 減価償却累計額 | -965,454 | -1,051,103 |
| 工具 | 284,632 | 272,851 |
| 土地 | 6,345,154 | 6,226,416 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 5,005 | 13,560 |
| 有形固定資産合計 | 15,607,993 | 15,533,688 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 3,290,780 | 3,032,083 |
| その他 | 277,374 | 320,494 |
| 無形固定資産合計 | 3,568,154 | 3,352,578 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,828,828 | 1,850,116 |
| 出資金 | 16,103 | 16,343 |
| 長期前払費用 | 50,220 | 42,984 |
| 差入保証金 | 777,393 | 886,435 |
| 繰延税金資産 | 406,306 | 308,452 |
| その他 | 21,725 | 16,725 |
| 投資その他の資産合計 | 3,100,577 | 3,121,056 |
| 固定資産合計 | 22,276,725 | 22,007,322 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 36,352,825 | 36,507,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 817,702 | 833,014 |
| 工事未払金 | 886,426 | 797,021 |
| 短期借入金 | 120,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,009,596 | 2,981,521 |
| 未払法人税等 | 1,067,780 | 1,128,623 |
| 賞与引当金 | 454,390 | 465,850 |
| 未払金 | 1,221,197 | 1,465,117 |
| 預り金 | 7,013,757 | 7,222,530 |
| その他 | 533,410 | 580,934 |
| 流動負債合計 | 15,124,260 | 15,574,612 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,021,198 | 4,401,642 |
| 預り保証金 | 651,321 | 740,012 |
| 預り敷金 | 2,202,530 | 2,147,547 |
| 退職給付引当金 | 482,297 | 355,817 |
| 役員退職慰労引当金 | 77,440 | 85,650 |
| 資産除去債務 | 598,009 | 664,324 |
| その他 | 44,087 | 40,283 |
| 固定負債合計 | 11,076,884 | 8,435,276 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 26,201,145 | 24,009,889 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 350,000 | 350,000 |
| 資本剰余金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | 9,179,503 | 11,407,091 |
| 自己株式 | -6,990 | -6,990 |
| 株主資本合計 | 9,672,513 | 11,900,101 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,519 | 9,003 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,519 | 9,003 |
| 少数株主持分 | 468,647 | 588,103 |
| 純資産合計 | 10,151,680 | 12,497,208 |
| 負債純資産合計 | 36,352,825 | 36,507,097 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,873,908 | 7,227,612 |
| 売掛金 | 992,824 | 1,402,085 |
| 未成工事支出金 | 107,037 | 97,490 |
| 原材料及び貯蔵品 | 42,001 | 65,514 |
| 前払費用 | 426,449 | 423,250 |
| 繰延税金資産 | 214,853 | 267,612 |
| 立替金 | 164,628 | 146,959 |
| 未収手数料 | 27,748 | 26,537 |
| 仮払金 | 23,054 | 69,456 |
| 短期貸付金 | 140,000 | 130,000 |
| 未収入金 | 381,777 | 297,429 |
| その他 | 34 | 31 |
| 貸倒引当金 | -86,336 | -89,385 |
| 流動資産合計 | 10,307,980 | 10,064,596 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,698,353 | 6,712,688 |
| 減価償却累計額 | -1,269,726 | -1,505,225 |
| 建物（純額） | 5,428,626 | 5,207,462 |
| 構築物 | 3,400,048 | 3,614,572 |
| 減価償却累計額 | -1,664,662 | -1,909,644 |
| 構築物（純額） | 1,735,386 | 1,704,928 |
| 機械及び装置 | 2,913,172 | 3,336,438 |
| 減価償却累計額 | -2,082,483 | -2,342,454 |
| 機械及び装置（純額） | 830,689 | 993,983 |
| 船舶 | 142,000 | 142,000 |
| 減価償却累計額 | -140,579 | -141,999 |
| 船舶（純額） | 1,420 | 0 |
| 車両運搬具 | 1,642 | 1,642 |
| 減価償却累計額 | -1,381 | -1,642 |
| 車両運搬具（純額） | 260 | 0 |
| 工具 | 336,444 | 366,324 |
| 減価償却累計額 | -245,176 | -283,375 |
| 工具 | 91,267 | 82,949 |
| 土地 | 6,154,401 | 6,035,663 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 684 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 14,242,052 | 14,025,672 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 40,131 | 8,026 |
| 商標権 | 784 | 477 |
| ソフトウエア | 136,806 | 137,091 |
| その他 | 22,634 | 12,159 |
| 無形固定資産合計 | 200,357 | 157,754 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,273,003 | 1,246,386 |
| 関係会社株式 | 5,126,910 | 5,126,910 |
| 出資金 | 3,410 | 3,650 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 140,000 |
| 差入保証金 | 415,519 | 385,775 |
| 長期前払費用 | 32,566 | 23,375 |
| 繰延税金資産 | 264,806 | 202,569 |
| 投資その他の資産合計 | 7,116,215 | 7,128,668 |
| 固定資産合計 | 21,558,624 | 21,312,094 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,866,605 | 31,376,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 工事未払金 | 946,157 | 846,381 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,681,936 | 2,609,061 |
| 未払金 | 901,676 | 1,012,074 |
| 未払費用 | 52,917 | 54,552 |
| 未払法人税等 | 904,674 | 945,582 |
| 未払事業所税 | 5,444 | 5,463 |
| 未払消費税等 | 56,322 | 90,527 |
| 前受金 | 12,800 | 10,564 |
| 未成工事受入金 | 3,963 | 4,754 |
| 預り金 | 6,937,963 | 7,135,282 |
| 仮受金 | 4,004 | 2,067 |
| 賞与引当金 | 187,500 | 196,000 |
| ポイント引当金 | 82,692 | 95,132 |
| その他 | 6,442 | 6,453 |
| 流動負債合計 | 12,784,495 | 13,013,899 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,993,238 | 3,556,402 |
| 預り保証金 | 63,801 | 48,535 |
| 預り敷金 | 2,202,530 | 2,147,547 |
| 退職給付引当金 | 293,726 | 159,101 |
| 役員退職慰労引当金 | 41,320 | 45,630 |
| 資産除去債務 | 580,884 | 644,055 |
| その他 | 29,600 | 32,733 |
| 固定負債合計 | 9,205,100 | 6,634,004 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 21,989,596 | 19,647,903 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 350,000 | 350,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 150,000 | 150,000 |
| 資本剰余金合計 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,300 | 3,300 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 9,370,188 | 11,222,284 |
| 利益剰余金合計 | 9,373,488 | 11,225,584 |
| 株主資本合計 | 9,873,488 | 11,725,584 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,520 | 3,203 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,520 | 3,203 |
| 純資産合計 | 9,877,009 | 11,728,787 |
| 負債純資産合計 | 31,866,605 | 31,376,691 |
