有価証券報告書-第27期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 14:54
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- 有価証券報告書-第27期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,340,472 | 10,216,292 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,338,603 | 2,215,298 |
| たな卸資産 | 200,603 | 269,888 |
| 立替金 | 229,889 | 255,663 |
| 前払費用 | 476,557 | 492,365 |
| 未収入金 | 517,955 | 399,232 |
| 繰延税金資産 | 314,734 | 381,797 |
| その他 | 74,178 | 27,188 |
| 貸倒引当金 | -105,649 | -181,628 |
| 流動資産合計 | 14,387,345 | 14,076,099 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 9,905,013 | 11,298,020 |
| 減価償却累計額 | -2,381,852 | -3,171,676 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,523,161 | 8,126,344 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,813,398 | 3,096,071 |
| 減価償却累計額 | -2,017,569 | -2,249,214 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 795,829 | 846,856 |
| 工具 | 1,275,271 | 1,250,087 |
| 減価償却累計額 | -928,151 | -965,454 |
| 工具 | 347,120 | 284,632 |
| 土地 | 5,537,644 | 6,345,154 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 5,005 |
| 有形固定資産合計 | 14,203,754 | 15,607,993 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 3,549,214 | 3,290,780 |
| その他 | 247,191 | 277,374 |
| 無形固定資産合計 | 3,796,405 | 3,568,154 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,826,584 | 1,828,828 |
| 出資金 | 16,053 | 16,103 |
| 長期前払費用 | 44,063 | 50,220 |
| 差入保証金 | 734,808 | 777,393 |
| 繰延税金資産 | 355,713 | 406,306 |
| その他 | 21,125 | 21,725 |
| 投資その他の資産合計 | 2,998,347 | 3,100,577 |
| 固定資産合計 | 20,998,507 | 22,276,725 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 35,385,853 | 36,352,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 706,647 | 817,702 |
| 工事未払金 | 1,029,584 | 886,426 |
| 短期借入金 | 535,300 | 120,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,894,355 | 3,009,596 |
| 未払法人税等 | 1,180,580 | 1,067,780 |
| 賞与引当金 | 329,590 | 454,390 |
| 未払金 | 1,329,857 | 1,221,197 |
| 預り金 | 7,185,277 | 7,013,757 |
| その他 | 508,876 | 533,410 |
| 流動負債合計 | 15,700,069 | 15,124,260 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 7,952,465 | 7,021,198 |
| 預り保証金 | 550,536 | 651,321 |
| 預り敷金 | 2,199,652 | 2,202,530 |
| 退職給付引当金 | 471,249 | 482,297 |
| 役員退職慰労引当金 | 69,380 | 77,440 |
| 資産除去債務 | － | 598,009 |
| その他 | 23,131 | 44,087 |
| 固定負債合計 | 11,266,414 | 11,076,884 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 26,966,484 | 26,201,145 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 350,000 | 350,000 |
| 資本剰余金 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | 7,523,560 | 9,179,503 |
| 自己株式 | -6,990 | -6,990 |
| 株主資本合計 | 8,016,570 | 9,672,513 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,493 | 10,519 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,493 | 10,519 |
| 少数株主持分 | 392,304 | 468,647 |
| 純資産合計 | 8,419,369 | 10,151,680 |
| 負債純資産合計 | 35,385,853 | 36,352,825 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 8,246,405 | 7,873,908 |
| 売掛金 | 1,243,018 | 992,824 |
| 未成工事支出金 | 42,546 | 107,037 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,282 | 42,001 |
| 前払費用 | 415,962 | 426,449 |
| 繰延税金資産 | 170,870 | 214,853 |
| 立替金 | 163,223 | 164,628 |
| 未収手数料 | 30,127 | 27,748 |
| 仮払金 | 30,284 | 23,054 |
| 短期貸付金 | 142,000 | 140,000 |
| 未収入金 | 557,719 | 381,777 |
| その他 | 4,735 | 34 |
| 貸倒引当金 | -53,000 | -86,336 |
| 流動資産合計 | 10,995,175 | 10,307,980 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,076,802 | 6,698,353 |
| 減価償却累計額 | -1,010,121 | -1,269,726 |
| 建物（純額） | 5,066,680 | 5,428,626 |
| 構築物 | 2,654,911 | 3,400,048 |
| 減価償却累計額 | -1,204,527 | -1,664,662 |
| 構築物（純額） | 1,450,384 | 1,735,386 |
| 機械及び装置 | 2,635,963 | 2,913,172 |
| 減価償却累計額 | -1,858,327 | -2,082,483 |
| 機械及び装置（純額） | 777,636 | 830,689 |
| 船舶 | 142,000 | 142,000 |
| 減価償却累計額 | -139,159 | -140,579 |
| 船舶（純額） | 2,840 | 1,420 |
| 車両運搬具 | 1,642 | 1,642 |
| 減価償却累計額 | -888 | -1,381 |
| 車両運搬具（純額） | 754 | 260 |
| 工具 | 324,166 | 336,444 |
| 減価償却累計額 | -205,115 | -245,176 |
| 工具 | 119,051 | 91,267 |
| 土地 | 5,346,891 | 6,154,401 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 12,764,238 | 14,242,052 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 72,237 | 40,131 |
| 商標権 | 1,096 | 784 |
| ソフトウエア | 140,141 | 136,806 |
| その他 | 3,071 | 22,634 |
| 無形固定資産合計 | 216,546 | 200,357 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,306,204 | 1,273,003 |
| 関係会社株式 | 5,126,910 | 5,126,910 |
| 出資金 | 3,360 | 3,410 |
| 差入保証金 | 461,896 | 415,519 |
| 長期前払費用 | 18,787 | 32,566 |
| 繰延税金資産 | 135,992 | 264,806 |
| 投資その他の資産合計 | 7,053,150 | 7,116,215 |
| 固定資産合計 | 20,033,936 | 21,558,624 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,029,111 | 31,866,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 工事未払金 | 1,029,584 | 946,157 |
| 短期借入金 | 195,300 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,619,640 | 2,681,936 |
| 未払金 | 771,887 | 901,676 |
| 未払費用 | 44,445 | 52,917 |
| 未払法人税等 | 1,110,292 | 904,674 |
| 未払事業所税 | 4,840 | 5,444 |
| 未払消費税等 | 78,426 | 56,322 |
| 前受金 | 11,944 | 12,800 |
| 未成工事受入金 | 3,853 | 3,963 |
| 預り金 | 7,130,867 | 6,937,963 |
| 仮受金 | 3,543 | 4,004 |
| 賞与引当金 | 120,000 | 187,500 |
| ポイント引当金 | 72,609 | 82,692 |
| その他 | 175 | 6,442 |
| 流動負債合計 | 13,197,410 | 12,784,495 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 6,857,845 | 5,993,238 |
| 預り保証金 | 124,340 | 63,801 |
| 預り敷金 | 2,199,652 | 2,202,530 |
| 退職給付引当金 | 299,966 | 293,726 |
| 役員退職慰労引当金 | 38,300 | 41,320 |
| 資産除去債務 | － | 580,884 |
| その他 | － | 29,600 |
| 固定負債合計 | 9,520,103 | 9,205,100 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 22,717,514 | 21,989,596 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 350,000 | 350,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 150,000 | 150,000 |
| 資本剰余金合計 | 150,000 | 150,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,300 | 3,300 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 7,803,733 | 9,370,188 |
| 利益剰余金合計 | 7,807,033 | 9,373,488 |
| 株主資本合計 | 8,307,033 | 9,873,488 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4,563 | 3,520 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,563 | 3,520 |
| 純資産合計 | 8,311,596 | 9,877,009 |
| 負債純資産合計 | 31,029,111 | 31,866,605 |
