スターツアメニティーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,031,976 | 3,468,043 |
| 減価償却費 | 1,200,910 | 1,221,000 |
| のれん償却額 | 307,198 | 307,198 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,812 | 11,047 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,136 | 8,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,350 | 75,978 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,428 | 124,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,363 | -56,967 |
| 支払利息 | 224,151 | 202,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179,315 | 154,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,101 | -72,865 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 71,572 | 128,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,841 | -31,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,508 | -23,400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -3,129 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 108,789 | 111,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,660 | -166,412 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 139,720 | 103,227 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,313 | -171,520 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 14,999 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,438 | -32,321 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -45,486 | -24,619 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,356 | 30,972 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,313 | -43,310 |
| 負ののれん償却額 | -48,764 | -48,764 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 226,257 |
| その他 | 18,644 | 51,305 |
| 小計 | 5,033,347 | 5,563,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,660 | 72,803 |
| 利息の支払額 | -225,424 | -200,951 |
| 法人税等の支払額 | -494,433 | -1,750,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,419,150 | 3,685,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の払込による支出 | -10,149 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -980,841 | -2,207,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,059 | -88,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,460 | 7,387 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,250 | -131,110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,749 | -1,839 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,495 | 88,341 |
| 長期預金への預け入れ支出 | -45,625 | -2,046,105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,500 | 200 |
| 長期預金からの払い戻し収入 | 12,020 | 16,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -460,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 460,000 |
| その他投資等の増減額 | 17,181 | 16,450 |
| 固定資産の撤去に伴う支出等 | － | -32,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980,017 | -4,379,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | -415,300 |
| 長期借入れによる収入 | 2,121,000 | 3,032,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,502,185 | -3,848,026 |
| 配当金の支払額 | -210,000 | -210,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9,900 | -8,550 |
| リース債務の返済による支出 | -10,149 | -10,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610,934 | -1,460,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,828,198 | -2,154,284 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,344,582 | 10,172,781 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,172,781 | 8,018,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
