ウッドフレンズ（8886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -27,970 | 168,937 |
| 減価償却費 | 118,391 | 219,546 |
| 減損損失 | － | 7,361 |
| のれん償却額 | 12,844 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -582 | -553 |
| 支払利息 | 146,206 | 150,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,542 | -48,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,571,662 | -1,717,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374,411 | -75,508 |
| その他 | -187,682 | 326,198 |
| 小計 | -2,885,825 | -970,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 582 | 553 |
| 利息の支払額 | -152,444 | -150,797 |
| 法人税等の支払額 | -267,148 | -252,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,304,836 | -1,373,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,228 | -20,681 |
| その他 | -76,084 | -29,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -252,313 | -49,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,088,675 | 8,961,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,169,804 | -7,411,165 |
| 長期借入れによる収入 | 467,000 | 961,133 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,545 | -176,178 |
| 社債の発行による収入 | 196,039 | － |
| 社債の償還による支出 | -93,400 | -121,100 |
| リース債務の返済による支出 | -15,485 | -61,135 |
| 配当金の支払額 | -101,279 | -69,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,109,199 | 2,083,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,447,950 | 660,751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,147,418 | 1,699,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,699,468 | 2,576,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
