ウッドフレンズ（8886）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,430 | 373,492 |
| 減価償却費 | 202,450 | 235,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -614 | -828 |
| 支払利息 | 111,368 | 128,263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,047 | -36,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,288,851 | -4,405,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,616 | -152,049 |
| その他 | -358,084 | 197,825 |
| 小計 | -2,913,638 | -3,659,898 |
| 利息及び配当金の受取額 | 614 | 828 |
| 補助金の受取額 | － | 15,049 |
| 利息の支払額 | -106,318 | -139,810 |
| 法人税等の支払額 | -120,254 | -247,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,139,596 | -4,031,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -923,121 | -665,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,617 | -7,370 |
| その他 | 1,606 | -8,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941,131 | -681,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,502,659 | 10,845,195 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,258,688 | -7,505,644 |
| 長期借入れによる収入 | 2,357,800 | 2,225,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -926,212 | -1,291,841 |
| 社債の発行による収入 | 98,585 | 198,145 |
| 社債の償還による支出 | -99,700 | -69,700 |
| 自己株式の売却による収入 | 18,144 | － |
| リース債務の返済による支出 | -46,279 | -47,632 |
| 配当金の支払額 | -130,252 | -174,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,516,059 | 4,179,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -564,668 | -533,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,777,544 | 3,244,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
