営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて2,453百万円増加し、10,644百万円(前連結会計年度末は8,191百万円)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの変動要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動により減少した資金は10,694百万円(前連結会計年度は14,684百万円の資金の減少)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益を6,232百万円計上したこと、たな卸資産の増加額が18,943百万円となったことによるものであります。

2020/09/01 15:04