キャッシュ・フローの状況
2024年4月24日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -688億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -326億1100万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1145億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -4,788 | 97 | 3,394 | -4,691 | - | 2,527 | 通期 | -1,803 | -1,041 | 3,368 | -2,844 | - | 4,347 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -982 | -214 | 221 | -1,196 | - | 3,372 | 通期 | -3,877 | 61 | 3,683 | -3,816 | - | 4,214 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -9,650 | 146 | 8,594 | -9,504 | - | 3,305 | 通期 | -14,684 | 7,656 | 11,003 | -7,028 | - | 8,191 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -23,130 | 7,456 | 14,674 | -15,674 | - | 7,192 | 通期 | -10,694 | 9,167 | 3,979 | -1,527 | - | 10,644 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -10,465 | 134 | 13,175 | -10,331 | - | 13,489 | 通期 | -7,123 | 223 | 12,818 | -6,900 | - | 16,563 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -3,650 | -839 | 6,083 | -4,489 | - | 18,156 | 通期 | 122 | -4,770 | 10,501 | -4,648 | -3,362 | 22,413 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 9,275 | -3,815 | -3,374 | 5,460 | - | 24,499 | 通期 | 119 | -9,732 | 11,007 | -9,613 | -1,817 | 23,798 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -15,119 | -2,008 | 30,549 | -17,127 | - | 37,220 | 通期 | -10,810 | -29,721 | 50,293 | -40,531 | -4,694 | 33,559 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -16,204 | -1,556 | 18,866 | -17,760 | - | 34,677 | 通期 | 1,501 | -1,620 | 2,144 | -119 | -1,987 | 35,604 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -31,224 | 39 | 29,558 | -31,185 | - | 33,990 | 4Q | -49,245 | -32,213 | 83,188 | -81,458 | - | 37,361 | 通期 | -68,892 | -32,611 | 114,585 | -101,503 | - | 48,712 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年12月（連）
- -28億4400万
- 2015年12月（連） -34.18%
- -38億1600万
- 2016年12月（連） -84.17%
- -70億2800万
- 2017年12月（連）
- -15億2700万
- 2018年12月（連） -351.87%
- -69億
- 2019年12月（連）
- -46億4800万
- 2020年12月（連） -106.82%
- -96億1300万
- 2021年12月（連） -321.63%
- -405億3100万
- 2022年12月（連）
- -1億1900万
- 2024年3月（連） 大幅減
- -1015億300万
設備投資額
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -33億6200万
- 2020年12月（連）
- -18億1700万
- 2021年12月（連） -158.34%
- -46億9400万
- 2022年12月（連）
- -19億8700万
- 2024年3月
- -
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- -9.57%
- 2015年12月（連）
- -13.99%
- 2016年12月（連）
- -42.75%
- 2017年12月（連）
- -23.91%
- 2018年12月（連）
- -13.11%
- 2019年12月（連）
- 0.17%
- 2020年12月（連）
- 0.15%
- 2021年12月（連）
- -13.68%
- 2022年12月（連）
- 1.51%
- 2024年3月（連）
- -57.96%