エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月30日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,197 | 10,070 |
| 減価償却費 | 43 | 192 |
| のれん償却額 | － | 48 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 21 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -54 |
| 支払利息 | 596 | 523 |
| 為替差損益（△は益） | － | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33 | -20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,229 | 1,987 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -616 | 374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -418 | 484 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -182 | 588 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 229 | -1,263 |
| 預り金の増減額(△は減少) | -2 | 194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 656 | -147 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59 | -39 |
| 小計 | -1,690 | 13,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 47 |
| 利息の支払額 | -583 | -571 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,379 | -3,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,650 | 9,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,073 | -1,614 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 513 | 5 |
| 固定資産の取得による支出 | -75 | -2,283 |
| 固定資産の売却等による収入 | 17 | 75 |
| 貸付けによる支出 | － | -530 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 617 | 882 |
| 預り保証金の返還による支出 | -830 | -841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839 | -3,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,270 | 7,070 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,981 | -6,400 |
| 長期借入れによる収入 | 24,879 | 24,433 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,866 | -25,925 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -16 | -17 |
| 株式の発行による収入 | 24 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -233 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 207 |
| 配当金の支払額 | -2,205 | -2,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,083 | -3,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,593 | 2,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,413 | 24,499 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
