エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,174 | 6,197 |
| 減価償却費 | 39 | 43 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 492 | 596 |
| 固定資産除却損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131 | -33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,528 | -8,229 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -139 | -616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -577 | -418 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -208 | -182 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,513 | 229 |
| 預り金の増減額(△は減少) | -171 | -2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -231 | 656 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68 | 59 |
| 小計 | -9,555 | -1,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -508 | -583 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -404 | -1,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,465 | -3,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -1,073 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 8 | 513 |
| 固定資産の取得による支出 | -45 | -75 |
| 固定資産の売却等による収入 | 73 | 17 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 336 | 617 |
| 預り保証金の返還による支出 | -101 | -830 |
| 出資金の払込による支出 | -17 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,461 | 3,270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,989 | -2,981 |
| 長期借入れによる収入 | 21,113 | 24,879 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,270 | -16,866 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 割賦債務の返済による支出 | -16 | -16 |
| 株式の発行による収入 | 67 | 24 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | － |
| 配当金の支払額 | -1,236 | -2,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,175 | 6,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,844 | 1,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,563 | 18,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
