エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月8日 15:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,889 | 3,174 |
| 減価償却費 | 99 | 39 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 506 | 492 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231 | 131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,450 | -13,528 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -911 | -139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,165 | -577 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 320 | -208 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 774 | 1,513 |
| 預り金の増減額(△は減少) | -23 | -171 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -537 | -231 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2 | -68 |
| 小計 | -22,394 | -9,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -628 | -508 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -110 | -404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,130 | -10,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -583 | -110 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 8 | 8 |
| 固定資産の取得による支出 | -101 | -45 |
| 固定資産の売却等による収入 | 8,464 | 73 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 394 | 336 |
| 預り保証金の返還による支出 | -712 | -101 |
| 出資金の払込による支出 | -4 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,456 | 134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,665 | 6,461 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,411 | -1,989 |
| 長期借入れによる収入 | 29,606 | 21,113 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,769 | -11,270 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -16 | -16 |
| 株式の発行による収入 | 68 | 67 |
| 自己株式の取得による支出 | -429 | -131 |
| 配当金の支払額 | -1,015 | -1,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,674 | 13,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -999 | 2,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,644 | 13,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
