エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月8日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,336 | 1,889 |
| 減価償却費 | 109 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 437 | 506 |
| 株式交付費 | 26 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25 | -231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,061 | -25,450 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 55 | -911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84 | 1,165 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -319 | 320 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -314 | 774 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 41 | -23 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -179 | -537 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17 | 2 |
| 小計 | -8,903 | -22,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -524 | -628 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -224 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,650 | -23,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -583 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 6 | 8 |
| 固定資産の取得による支出 | -101 | -101 |
| 固定資産の売却等による収入 | 23 | 8,464 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 348 | 394 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21 | -712 |
| 出資金の払込による支出 | -31 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146 | 7,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,443 | 9,665 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,428 | -7,411 |
| 長期借入れによる収入 | 13,522 | 29,606 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,155 | -15,769 |
| 社債の発行による収入 | 100 | － |
| 社債の償還による支出 | -278 | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -16 |
| 株式の発行による収入 | 1 | 68 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -429 |
| 配当金の支払額 | -541 | -1,015 |
| 預金の担保解除による収入 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,594 | 14,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -909 | -999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,305 | 7,192 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
