エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月8日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 878 | 1,336 |
| 減価償却費 | 130 | 109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 12 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 411 | 437 |
| 株式交付費 | 26 | 26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | -25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,163 | -10,061 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -349 | 55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 267 | -84 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -173 | -319 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 817 | -314 |
| 預り金の増減額(△は減少) | -116 | 41 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -279 | -179 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4 | 17 |
| 小計 | -534 | -8,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -452 | -524 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3 | -224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -982 | -9,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -65 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 6 |
| 固定資産の取得による支出 | -37 | -101 |
| 固定資産の売却等による収入 | 14 | 23 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 43 | 348 |
| 預り保証金の返還による支出 | -171 | -21 |
| 出資金の払込による支出 | － | -31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214 | 146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,621 | 4,443 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,549 | -2,428 |
| 長期借入れによる収入 | 7,760 | 13,522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,010 | -6,155 |
| 社債の発行による収入 | － | 100 |
| 社債の償還による支出 | -278 | -278 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 株式の発行による収入 | 2 | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | -189 | -54 |
| 配当金の支払額 | -204 | -541 |
| 預金の担保解除による収入 | 75 | -10 |
| 預金の担保提供による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221 | 8,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -974 | -909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,372 | 3,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
