エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 280 | 878 |
| 減価償却費 | 134 | 130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 株式交付費 | 26 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | － |
| 固定資産除却損 | 11 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 329 | 411 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,996 | -2,163 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -339 | -349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -262 | 267 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 82 | -173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 522 | 817 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 8 | -116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -125 | -279 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 小計 | -4,356 | -534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -361 | -452 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,788 | -982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60 |
| 固定資産の取得による支出 | -57 | -37 |
| 固定資産の売却等による収入 | 139 | 14 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 80 | 43 |
| 預り保証金の返還による支出 | -47 | -171 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,085 | 1,621 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300 | -1,549 |
| 長期借入れによる収入 | 5,055 | 7,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,364 | -7,010 |
| 社債の償還による支出 | -278 | -278 |
| リース債務の返済による支出 | | -1 |
| 株式の発行による収入 | 7 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -189 |
| 配当金の支払額 | -68 | -204 |
| 預金の担保解除による収入 | 259 | 75 |
| 預金の担保提供による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,394 | 221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,296 | -974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,527 | 3,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
