エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 979 | 280 |
| 減価償却費 | 117 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 株式交付費 | 0 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -16 |
| 固定資産除却損 | － | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 349 | 329 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -11 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | 3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,171 | -4,996 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -209 | -339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -287 | -262 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -118 | 82 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 302 | 522 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2 | 8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 60 | -125 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7 | -3 |
| 小計 | 2,373 | -4,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -351 | -361 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,047 | -4,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -12 |
| 固定資産の取得による支出 | -56 | -57 |
| 固定資産の売却等による収入 | 2,343 | 139 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -1 |
| 預り保証金の受入による収入 | 56 | 80 |
| 預り保証金の返還による支出 | -107 | -47 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,219 | 97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,435 | 1,085 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,316 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,805 | 5,055 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,908 | -2,364 |
| 社債の償還による支出 | -303 | -278 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | 7 |
| 配当金の支払額 | － | -68 |
| 預金の担保解除による収入 | － | 259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,288 | 3,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21 | -1,296 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,865 | 2,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
