エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 175 | 979 |
| 減価償却費 | 127 | 117 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 340 | 349 |
| 株式交付費 | － | 0 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -9 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214 | 1,171 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -152 | -209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46 | -287 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 23 | -118 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30 | 302 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 58 | 2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13 | 60 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 小計 | 867 | 2,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -335 | -351 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538 | 2,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 固定資産の取得による支出 | -68 | -56 |
| 固定資産の売却等による収入 | 27 | 2,343 |
| 貸付けによる支出 | － | -6 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 28 | 56 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21 | -107 |
| 出資金の払込による支出 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48 | 2,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 395 | 1,435 |
| 短期借入金の返済による支出 | -585 | -1,316 |
| 長期借入れによる収入 | 726 | 1,805 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,096 | -5,908 |
| 社債の償還による支出 | － | -303 |
| 預金の担保提供による支出 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569 | -4,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79 | -21 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,089 | 1,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,009 | 1,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
