エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -92 | 175 |
| 減価償却費 | 133 | 127 |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 338 | 340 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -9 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 419 | 214 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -91 | -152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -312 | 46 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -57 | 23 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 147 | 30 |
| 預り金の増減額(△は減少) | -47 | 58 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30 | 13 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66 | 2 |
| 小計 | 461 | 867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -361 | -335 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 22 | 6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122 | 538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -9 |
| 固定資産の取得による支出 | -3 | -68 |
| 固定資産の売却等による収入 | 3 | 27 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6 | 28 |
| 預り保証金の返還による支出 | -12 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 395 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -585 |
| 長期借入れによる収入 | 231 | 726 |
| 長期借入金の返済による支出 | -704 | -1,096 |
| 預金の担保提供による支出 | 0 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473 | -569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355 | -79 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,408 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,052 | 1,009 |
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