エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,744 | -92 |
| 減価償却費 | 140 | 133 |
| 社債買入消却益 | -1,605 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 426 | 338 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -11 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | 67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,857 | 419 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7 | -91 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131 | -312 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -91 | -57 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64 | 147 |
| 預り金の増減額(△は減少) | -123 | -47 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 190 | 30 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 35 | -66 |
| 小計 | 4,544 | 461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -451 | -361 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 98 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,191 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4 | -3 |
| 固定資産の売却等による収入 | 15 | 3 |
| 預り保証金の受入による収入 | 103 | 6 |
| 預り保証金の返還による支出 | -12 | -12 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,126 | -704 |
| 社債の償還による支出 | -278 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | 0 | － |
| 預金の担保提供による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,407 | -473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,115 | -355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,915 | 800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 800 | 1,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
