エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月29日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,070 | 1,933 |
| 減価償却費 | 192 | 238 |
| のれん償却額 | 48 | 48 |
| 長期前払費用償却額 | － | 18 |
| 株式交付費償却 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -60 |
| 支払利息 | 523 | 641 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,987 | -14,918 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 374 | -697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 484 | 766 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 588 | -311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,263 | 1,811 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 194 | -328 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -147 | -2,267 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39 | 88 |
| 小計 | 13,044 | -13,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 52 |
| 利息の支払額 | -571 | -656 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,245 | -1,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,275 | -15,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,614 | -776 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 5 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,283 | -2,290 |
| 固定資産の売却等による収入 | 75 | 107 |
| 貸付けによる支出 | -530 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 882 | 1,050 |
| 預り保証金の返還による支出 | -841 | -90 |
| 出資金の払込による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,815 | -2,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,070 | 3,872 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,400 | -2,475 |
| 長期借入れによる収入 | 24,433 | 24,385 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,925 | -12,738 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -220 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 割賦債務の返済による支出 | -17 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 20,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 207 | 8 |
| 配当金の支払額 | -2,487 | -2,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,374 | 30,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,085 | 13,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,798 | 37,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
