エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月26日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,933 | 5,135 |
| 減価償却費 | 238 | 629 |
| のれん償却額 | 48 | 262 |
| 長期前払費用償却額 | 18 | 16 |
| 株式交付費償却 | 9 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 31 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -69 |
| 支払利息 | 641 | 925 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | 11 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -46 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,918 | -20,995 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -697 | -44 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 766 | 752 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -311 | 476 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,811 | -67 |
| 預り金の増減額(△は減少) | -328 | -611 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,267 | -95 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 88 | -121 |
| 小計 | -13,133 | -14,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 69 |
| 利息の支払額 | -656 | -910 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,383 | -1,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,119 | -16,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -776 | -368 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 0 | 2 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,290 | -1,818 |
| 固定資産の売却等による収入 | 107 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 316 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -90 | -423 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,050 | 767 |
| 出資金の払込による支出 | | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,008 | -1,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,872 | 2,666 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,475 | -1,803 |
| 長期借入れによる収入 | 24,385 | 40,186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,738 | -18,523 |
| 社債の償還による支出 | -220 | － |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 株式の発行による収入 | 20,361 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 8 | 6 |
| 配当金の支払額 | -2,643 | -3,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,549 | 18,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,422 | 1,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,220 | 34,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
