エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月25日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,135 | 6,317 |
| 減価償却費 | 629 | 611 |
| のれん償却額 | 262 | 260 |
| 長期前払費用償却額 | 16 | 10 |
| 株式交付費償却 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31 | 25 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -99 |
| 支払利息 | 925 | 880 |
| 為替差損益（△は益） | -348 | -240 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | 21 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -46 | 61 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,995 | -28,685 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44 | -482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 752 | -1,286 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 476 | -388 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -67 | -570 |
| 預り金の増減額(△は減少) | -611 | -2,453 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -95 | -1,385 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -121 | 15 |
| 小計 | -14,144 | -27,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 98 |
| 利息の支払額 | -910 | -862 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,219 | -3,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,204 | -31,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -368 | -234 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 2 | 15 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,818 | -147 |
| 固定資産の売却等による収入 | -30 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 316 | － |
| 貸付けによる支出 | | -64 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 預り保証金の返還による支出 | -423 | -69 |
| 預り保証金の受入による収入 | 767 | 517 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,556 | 39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,666 | 4,506 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,803 | -2,683 |
| 長期借入れによる収入 | 40,186 | 46,815 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,523 | -15,413 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | 5 |
| 配当金の支払額 | -3,666 | -3,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,866 | 29,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,117 | -1,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,604 | 33,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
