エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月25日 15:02
- 【資料】
- 半期報告書-第30期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,317 | 2,631 |
| 減価償却費 | 611 | 867 |
| のれん償却額 | 260 | 472 |
| 長期前払費用償却額 | 10 | 13 |
| 株式交付費償却 | 18 | － |
| 社債発行費償却 | － | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | -17 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -68 |
| 支払利息 | 880 | 1,574 |
| 為替差損益（△は益） | -240 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | 127 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 61 | 25 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,685 | -36,421 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -482 | -1,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,286 | -884 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -388 | -169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -570 | 1,170 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,453 | 1,871 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,385 | -857 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15 | 141 |
| 小計 | -27,380 | -30,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 68 |
| 利息の支払額 | -862 | -2,022 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,080 | -562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,224 | -32,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | | -602 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -5,642 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 15 | 15 |
| 固定資産の取得による支出 | -147 | -4,282 |
| 固定資産の売却等による収入 | 19 | 43 |
| 貸付けによる支出 | -64 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 預り保証金の返還による支出 | -69 | -147 |
| 預り保証金の受入による収入 | 517 | 504 |
| 出資金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39 | -10,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,506 | 4,744 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,683 | -43,055 |
| 長期借入れによる収入 | 46,815 | 100,238 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,413 | -27,719 |
| 社債の発行による収入 | － | 7,357 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -74 |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | 51 |
| 配当金の支払額 | -3,670 | -4,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,558 | 36,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,614 | -6,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,990 | 42,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
