エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月24日 15:33
- 【資料】
- 半期報告書-第31期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,631 | 2,936 |
| 減価償却費 | 867 | 988 |
| のれん償却額 | 472 | 448 |
| 負ののれん発生益 | － | -86 |
| 長期前払費用償却額 | 13 | 13 |
| 社債発行費償却 | 2 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | -1 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -111 |
| 支払利息 | 1,574 | 2,575 |
| 為替差損益（△は益） | 112 | -42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 127 | 244 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -191 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 25 | -97 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,421 | -371 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,000 | -1,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -884 | -1,916 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -169 | -259 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,170 | 3,696 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,871 | -2,759 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -857 | -404 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 141 | -120 |
| 小計 | -30,408 | 3,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 111 |
| 利息の支払額 | -2,022 | -2,292 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -562 | -6,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,924 | -5,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -602 | -783 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,642 | -791 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 15 | 911 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -876 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 924 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,282 | -502 |
| 固定資産の売却等による収入 | 43 | 37 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,837 |
| 預り保証金の返還による支出 | -147 | -246 |
| 預り保証金の受入による収入 | 504 | 217 |
| 出資金の払込による支出 | － | -147 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,105 | -9,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,744 | 7,545 |
| 短期借入金の返済による支出 | -43,055 | -5,945 |
| 長期借入れによる収入 | 100,238 | 36,198 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,719 | -27,946 |
| 社債の発行による収入 | 7,357 | 9,946 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 13 |
| リース債務の返済による支出 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 51 | 12 |
| 配当金の支払額 | -4,646 | -4,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,894 | 15,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,051 | 996 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 42,660 | 47,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
