エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月1日 15:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,445 | 11,803 |
| 減価償却費 | 80 | 176 |
| 減損損失 | 47 | － |
| のれん償却額 | － | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 16 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -40 |
| 支払利息 | 1,020 | 1,143 |
| 為替差損益（△は益） | － | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 33 |
| 固定資産除却損 | 5 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | -84 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,489 | -10,179 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -475 | 55 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111 | 135 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -45 | -239 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,584 | -246 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -220 | 95 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,548 | 638 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1 | 75 |
| 小計 | -5,421 | 3,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 40 |
| 利息の支払額 | -1,085 | -1,109 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -619 | -2,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,123 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -1,641 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 21 | 516 |
| 固定資産の取得による支出 | -443 | -3,295 |
| 固定資産の売却等による収入 | 83 | 61 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -310 |
| 貸付けによる支出 | -37 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,578 | 1,130 |
| 預り保証金の返還による支出 | -782 | -927 |
| 出資金の払込による支出 | -17 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223 | -4,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,581 | 6,714 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,814 | -5,220 |
| 長期借入れによる収入 | 38,884 | 44,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,659 | -32,930 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 割賦債務の返済による支出 | -33 | -34 |
| 株式の発行による収入 | 70 | 30 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | -40 |
| 配当金の支払額 | -1,237 | -2,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,818 | 10,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,918 | 5,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,563 | 22,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
