エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年3月29日 13:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,803 | 11,164 |
| 減価償却費 | 176 | 399 |
| のれん償却額 | 48 | 100 |
| 長期前払費用償却額 | － | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16 | 21 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -109 |
| 支払利息 | 1,143 | 1,047 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | 109 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 7 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84 | -329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,179 | -4,370 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 55 | -381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135 | -358 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -239 | 192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -246 | -576 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 95 | 187 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 638 | -805 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 75 | -45 |
| 小計 | 3,436 | 6,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 95 |
| 利息の支払額 | -1,109 | -1,195 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,245 | -5,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122 | 119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,641 | -1,913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 516 | 717 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,295 | -6,555 |
| 固定資産の売却等による収入 | 61 | 86 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 91 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -310 | － |
| 貸付けによる支出 | -300 | -2,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 500 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,130 | 1,244 |
| 預り保証金の返還による支出 | -927 | -983 |
| 出資金の払込による支出 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,770 | -9,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,714 | 8,018 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,220 | -9,690 |
| 長期借入れによる収入 | 44,231 | 62,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,930 | -46,917 |
| 社債の償還による支出 | -40 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | | -1 |
| 割賦債務の返済による支出 | -34 | -31 |
| 株式の発行による収入 | 30 | 18 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | -233 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 207 |
| 配当金の支払額 | -2,207 | -2,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,501 | 11,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,849 | 1,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,413 | 23,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
