エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月26日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,628 | 6,232 |
| 減価償却費 | 229 | 186 |
| 減損損失 | 1,042 | 150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | -73 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 28 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 999 | 1,093 |
| 株式交付費 | 26 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -136 | -372 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 42 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200 | -211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,033 | -18,943 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 199 | -529 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 162 | 532 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -385 | 368 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11 | 110 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 258 | 2,597 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,462 | -614 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 165 | 54 |
| 小計 | -13,349 | -9,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,060 | -1,148 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -275 | -139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,684 | -10,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110 | -1,711 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 10 | 14 |
| 固定資産の取得による支出 | -223 | -200 |
| 固定資産の売却等による収入 | 7,343 | 11,651 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 34 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,120 | 615 |
| 預り保証金の返還による支出 | -440 | -1,232 |
| 出資金の払込による支出 | -41 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,656 | 9,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 11,887 | 10,830 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,846 | -13,184 |
| 長期借入れによる収入 | 28,915 | 45,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,284 | -37,549 |
| 社債の発行による収入 | 200 | － |
| 社債の償還による支出 | -567 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2 | -32 |
| 株式の発行による収入 | 9 | 378 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -748 |
| 配当金の支払額 | -541 | -1,016 |
| 預金の担保解除による収入 | 293 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,003 | 3,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,976 | 2,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,191 | 10,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
