エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月1日 15:03
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第22期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,119 | 2,628 |
| 減価償却費 | 264 | 229 |
| 減損損失 | 7 | 1,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 74 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 24 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 795 | 999 |
| 株式交付費 | 53 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -136 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35 | -200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,366 | -17,033 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -433 | 199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 549 | 162 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 17 | -385 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 524 | 11 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -132 | 258 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -407 | -1,462 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2 | 165 |
| 小計 | -3,013 | -13,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -836 | -1,060 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28 | -275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,877 | -14,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -110 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 30 | 10 |
| 固定資産の取得による支出 | -73 | -223 |
| 固定資産の売却等による収入 | 23 | 7,343 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 預り保証金の受入による収入 | 338 | 1,120 |
| 預り保証金の返還による支出 | -204 | -440 |
| 出資金の払込による支出 | － | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61 | 7,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,921 | 11,887 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,833 | -8,846 |
| 長期借入れによる収入 | 17,692 | 28,915 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,918 | -20,284 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | -557 | -567 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -4 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -2 |
| 株式の発行による収入 | 15 | 9 |
| 自己株式の取得による支出 | -509 | -54 |
| 配当金の支払額 | -205 | -541 |
| 預金の担保解除による収入 | 83 | 293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,683 | 11,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132 | 3,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,214 | 8,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
