エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月28日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,079 | 3,119 |
| 減価償却費 | 275 | 264 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 706 | 795 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -22 | － |
| 株式交付費 | 53 | 53 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 29 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | － |
| 固定資産除却損 | 12 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3 | -35 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,571 | -7,366 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 31 | -433 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -201 | 549 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 300 | 17 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 217 | 524 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 275 | -132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -105 | -407 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9 | -2 |
| 小計 | -960 | -3,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -726 | -836 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -119 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,803 | -3,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -60 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 30 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,355 | -73 |
| 固定資産の売却等による収入 | 156 | 23 |
| 預り保証金の返還による支出 | -123 | -204 |
| 預り保証金の受入による収入 | 292 | 338 |
| 出資金の払込による支出 | -5 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,041 | 61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,341 | 1,921 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,441 | -2,833 |
| 長期借入れによる収入 | 26,179 | 17,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,764 | -11,918 |
| 社債の償還による支出 | -557 | -557 |
| リース債務の返済による支出 | | -3 |
| 株式の発行による収入 | 24 | 15 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | -509 |
| 配当金の支払額 | -68 | -205 |
| 預金の担保解除による収入 | 259 | 83 |
| 預金の担保提供による支出 | -302 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,368 | 3,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523 | -132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,347 | 4,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
