エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月25日 15:44
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第20期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,699 | 2,079 |
| 減価償却費 | 253 | 275 |
| 株式交付費 | 27 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 社債買入消却益 | -34 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -42 | -16 |
| 固定資産除却損 | 0 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 661 | 706 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -21 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | -3 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,427 | -4,571 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -389 | 31 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -95 | -201 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -124 | 300 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 337 | 217 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1 | 275 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 12 | -105 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21 | 9 |
| 小計 | 4,734 | -960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -668 | -726 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,093 | -1,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -119 | -1,355 |
| 固定資産の売却等による収入 | 2,487 | 156 |
| 預り保証金の受入による収入 | 98 | 292 |
| 預り保証金の返還による支出 | -139 | -123 |
| 出資金の払込による支出 | | -5 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,294 | -1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,735 | 3,341 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,025 | -1,441 |
| 長期借入れによる収入 | 2,614 | 26,179 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,359 | -23,764 |
| 社債の償還による支出 | -723 | -557 |
| リース債務の返済による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | 3,298 | 24 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299 |
| 配当金の支払額 | － | -68 |
| 預金の担保解除による収入 | 10 | 259 |
| 預金の担保提供による支出 | － | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,450 | 3,368 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,936 | 523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,824 | 4,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
