- 8892
- 2026/09/30
- 時価
- 1060億円
- PER 予
- 7.37倍
- 2009年以降
- 赤字-13.52倍
（2009-2026年） - PBR
- 1.25倍
- 2009年以降
- 0.28-2.65倍
（2009-2026年） - 配当 予
- 4.93%
- ROE 予
- 17%
- ROA 予
- 2.76%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
エスコン（8892）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月23日 13:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 177億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -121億6400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 103億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -21,518 | -1,887 | -2,447 | -23,405 | - | 4,243 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 10,407 | 2,831 | -14,565 | 13,238 | - | 2,915 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 2,415 | -2 | -4,445 | 2,413 | - | 882 | 2Q | 4,191 | 100 | -6,407 | 4,291 | - | 800 | 3Q | 6,030 | 117 | -8,158 | 6,147 | - | 905 | 通期 | 10,739 | -164 | -12,082 | 10,575 | - | 1,408 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 51 | -2 | -393 | 49 | - | 1,065 | 2Q | 122 | -4 | -473 | 118 | - | 1,052 | 3Q | 2,393 | -7 | -2,506 | 2,386 | - | 1,287 | 通期 | 3,296 | -35 | -3,579 | 3,261 | - | 1,089 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 538 | -48 | -569 | 490 | - | 1,009 | 通期 | 1,112 | 241 | -556 | 1,353 | - | 1,887 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 2,047 | 2,219 | -4,288 | 4,266 | - | 1,865 | 通期 | 4,093 | 2,294 | -4,450 | 6,387 | - | 3,824 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -4,788 | 97 | 3,394 | -4,691 | - | 2,527 | 通期 | -1,803 | -1,041 | 3,368 | -2,844 | - | 4,347 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -982 | -214 | 221 | -1,196 | - | 3,372 | 通期 | -3,877 | 61 | 3,683 | -3,816 | - | 4,214 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -9,650 | 146 | 8,594 | -9,504 | - | 3,305 | 通期 | -14,684 | 7,656 | 11,003 | -7,028 | - | 8,191 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -23,130 | 7,456 | 14,674 | -15,674 | - | 7,192 | 通期 | -10,694 | 9,167 | 3,979 | -1,527 | - | 10,644 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -10,465 | 134 | 13,175 | -10,331 | - | 13,489 | 通期 | -7,123 | 223 | 12,818 | -6,900 | - | 16,563 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -3,650 | -839 | 6,083 | -4,489 | - | 18,156 | 通期 | 122 | -4,770 | 10,501 | -4,648 | -3,362 | 22,413 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 9,275 | -3,815 | -3,374 | 5,460 | - | 24,499 | 通期 | 119 | -9,732 | 11,007 | -9,613 | -1,817 | 23,798 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -15,119 | -2,008 | 30,549 | -17,127 | - | 37,220 | 通期 | -10,810 | -29,721 | 50,293 | -40,531 | -4,694 | 33,559 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -16,204 | -1,556 | 18,866 | -17,760 | - | 34,677 | 通期 | 1,501 | -1,620 | 2,144 | -119 | -1,987 | 35,604 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -31,224 | 39 | 29,558 | -31,185 | - | 33,990 | 4Q | -49,245 | -32,213 | 83,188 | -81,458 | - | 37,361 | 通期 | -68,892 | -32,611 | 114,585 | -101,503 | -389 | 48,712 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -32,924 | -10,105 | 36,894 | -43,029 | - | 42,660 | 通期 | -24,765 | -17,293 | 39,469 | -42,058 | -4,775 | 46,050 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -5,092 | -9,072 | 15,165 | -14,164 | - | 47,046 | 通期 | 10,362 | -12,164 | 17,750 | -1,802 | -1,175 | 62,053 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（連）
- -215億1800万
- 2009年12月（連） プラ転
- 104億700万
- 2010年12月（連） +3.19%
- 107億3900万
- 2011年12月（連） -69.31%
- 32億9600万
- 2012年12月（連） -66.26%
- 11億1200万
- 2013年12月（連） +268.08%
- 40億9300万
- 2014年12月（連） マイ転
- -18億300万
- 2015年12月（連） -115.03%
- -38億7700万
- 2016年12月（連） -278.75%
- -146億8400万
- 2017年12月（連）
- -106億9400万
- 2018年12月（連）
- -71億2300万
- 2019年12月（連） プラ転
- 1億2200万
- 2020年12月（連） -2.46%
- 1億1900万
- 2021年12月（連） マイ転
- -108億1000万
- 2022年12月（連） プラ転
- 15億100万
- 2024年3月（連） マイ転
- -688億9200万
- 2025年3月（連）
- -247億6500万
- 2026年3月（連） プラ転
- 103億6200万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（連）資金投入
- -18億8700万
- 2009年12月（連）資金回収
- 28億3100万
- 2010年12月（連）資金投入
- -1億6400万
- 2011年12月（連）投入-78.66%
- -3500万
- 2012年12月（連）資金回収
- 2億4100万
- 2013年12月（連）回収+851.87%
- 22億9400万
- 2014年12月（連）資金投入
- -10億4100万
- 2015年12月（連）資金回収
- 6100万
- 2016年12月（連）回収+999.99%
- 76億5600万
- 2017年12月（連）回収+19.74%
- 91億6700万
- 2018年12月（連）回収-97.57%
- 2億2300万
- 2019年12月（連）資金投入
- -47億7000万
- 2020年12月（連）投入+104.03%
- -97億3200万
- 2021年12月（連）投入+205.39%
- -297億2100万
- 2022年12月（連）投入-94.55%
- -16億2000万
- 2024年3月（連）投入+999.99%
- -326億1100万
- 2025年3月（連）投入-46.97%
- -172億9300万
- 2026年3月（連）投入-29.66%
- -121億6400万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（連）返済還元
- -24億4700万
- 2009年12月（連）返済還元
- -145億6500万
- 2010年12月（連）返済還元
- -120億8200万
- 2011年12月（連）返済還元
- -35億7900万
- 2012年12月（連）返済還元
- -5億5600万
- 2013年12月（連）返済還元
- -44億5000万
- 2014年12月（連）資金調達
- 33億6800万
- 2015年12月（連）資金調達
- 36億8300万
- 2016年12月（連）資金調達
- 110億300万
- 2017年12月（連）資金調達
- 39億7900万
- 2018年12月（連）資金調達
- 128億1800万
- 2019年12月（連）資金調達
- 105億100万
- 2020年12月（連）資金調達
- 110億700万
- 2021年12月（連）資金調達
- 502億9300万
- 2022年12月（連）資金調達
- 21億4400万
- 2024年3月（連）資金調達
- 1145億8500万
- 2025年3月（連）資金調達
- 394億6900万
- 2026年3月（連）資金調達
- 177億5000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -234億500万
- 2009年12月（連） プラ転
- 132億3800万
- 2010年12月（連） -20.12%
- 105億7500万
- 2011年12月（連） -69.16%
- 32億6100万
- 2012年12月（連） -58.51%
- 13億5300万
- 2013年12月（連） +372.06%
- 63億8700万
- 2014年12月（連） マイ転
- -28億4400万
- 2015年12月（連） -34.18%
- -38億1600万
- 2016年12月（連） -84.17%
- -70億2800万
- 2017年12月（連）
- -15億2700万
- 2018年12月（連） -351.87%
- -69億
- 2019年12月（連）
- -46億4800万
- 2020年12月（連） -106.82%
- -96億1300万
- 2021年12月（連） -321.63%
- -405億3100万
- 2022年12月（連）
- -1億1900万
- 2024年3月（連） 大幅減
- -1015億300万
- 2025年3月（連）
- -420億5800万
- 2026年3月（連）
- -18億200万
設備投資額
- 2008年12月
- -
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -33億6200万
- 2020年12月（連）
- -18億1700万
- 2021年12月（連） -158.34%
- -46億9400万
- 2022年12月（連）
- -19億8700万
- 2024年3月（連）
- -3億8900万
- 2025年3月（連） 大幅減
- -47億7500万
- 2026年3月（連）
- -11億7500万
現金等#5
- 2008年12月（連）
- 42億4300万
- 2009年12月（連） -31.3%
- 29億1500万
- 2010年12月（連） -51.7%
- 14億800万
- 2011年12月（連） -22.66%
- 10億8900万
- 2012年12月（連） +73.28%
- 18億8700万
- 2013年12月（連） +102.65%
- 38億2400万
- 2014年12月（連） +13.68%
- 43億4700万
- 2015年12月（連） -3.06%
- 42億1400万
- 2016年12月（連） +94.38%
- 81億9100万
- 2017年12月（連） +29.95%
- 106億4400万
- 2018年12月（連） +55.61%
- 165億6300万
- 2019年12月（連） +35.32%
- 224億1300万
- 2020年12月（連） +6.18%
- 237億9800万
- 2021年12月（連） +41.02%
- 335億5900万
- 2022年12月（連） +6.09%
- 356億400万
- 2024年3月（連） +36.82%
- 487億1200万
- 2025年3月（連） -5.46%
- 460億5000万
- 2026年3月（連） +34.75%
- 620億5300万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -60.63%
- 2009年12月（連）
- 38.21%
- 2010年12月（連）
- 71.22%
- 2011年12月（連）
- 35.49%
- 2012年12月（連）
- 10.92%
- 2013年12月（連）
- 30.19%
- 2014年12月（連）
- -9.57%
- 2015年12月（連）
- -13.99%
- 2016年12月（連）
- -42.75%
- 2017年12月（連）
- -23.91%
- 2018年12月（連）
- -13.11%
- 2019年12月（連）
- 0.17%
- 2020年12月（連）
- 0.15%
- 2021年12月（連）
- -13.68%
- 2022年12月（連）
- 1.51%
- 2024年3月（連）
- -57.96%
- 2025年3月（連）
- -21.8%
- 2026年3月（連）
- 7.56%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
