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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年1月1日至 2009年12月31日	自 2010年1月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-8,611	546
減価償却費	508	288
減損損失	2,578	1,700
株式交付費	39	－
投資有価証券売却損益（△は益）	1,225	－
社債買入消却益	-6,064	-1,605
関係会社株式売却損益（△は益）	-240	－
投資有価証券評価損益（△は益）	1,368	－
固定資産売却損益（△は益）	230	0
固定資産除却損	0	1
ヘッジ会計終了損	106	－
事業再編損失	9	－
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	22
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	-2
受取利息及び配当金	-9	0
支払利息	1,811	806
金利スワップ評価損益（△は益）	5	-26
売上債権の増減額（△は増加）	16	-7
たな卸資産の増減額（△は増加）	21,133	9,813
前払費用の増減額（△は増加）	467	24
未払金の増減額（△は減少）	-2,695	-353
未払又は未収消費税等の増減額	325	-76
前受金の増減額（△は減少）	-94	27
預り金の増減額（△は減少）	-749	-79
その他の資産の増減額（△は増加）	483	317
その他の負債の増減額（△は減少）	24	48
仕入債務の増減額（△は減少）	-6	－
小計	11,866	11,443
利息及び配当金の受取額	9	0
利息の支払額	-1,608	-778
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	140	73
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,407	10,739
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	492	－
固定資産の取得による支出	-43	-4
固定資産の売却等による収入	2,473	44
保険積立金の解約による収入	187	－
預り保証金の受入による収入	16	128
預り保証金の返還による支出	-495	-333
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	201	－
その他	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,831	-164
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	10,122	－
短期借入金の返済による支出	-9,161	-1,000
長期借入れによる収入	9,600	－
長期借入金の返済による支出	-24,145	-11,088
社債の償還による支出	-1,728	-278
リース債務の返済による支出	-4	-5
割賦債務の返済による支出	-1	0
株式の発行による収入	766	－
預金の担保解除による収入	2,309	290
預金の担保提供による支出	-2,323	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,565	-12,082
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,327	-1,507
現金及び現金同等物の期首残高	4,243	2,915
現金及び現金同等物の期末残高	2,915	1,408

エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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