エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 546 | 269 |
| 減価償却費 | 288 | 270 |
| 減損損失 | 1,700 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 社債買入消却益 | -1,605 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 1 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 事務所移転費用引当金の増減額 | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 806 | 680 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -26 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | 67 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,813 | 3,127 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 24 | -205 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -353 | -254 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -76 | -56 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27 | 162 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -79 | -146 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 317 | 138 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48 | -91 |
| 小計 | 11,443 | 3,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -778 | -659 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 73 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,739 | 3,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -4 | -10 |
| 固定資産の売却等による収入 | 44 | 4 |
| 預り保証金の受入による収入 | 128 | 22 |
| 預り保証金の返還による支出 | -333 | -42 |
| 出資金の払込による支出 | － | -6 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 335 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,088 | -6,003 |
| 社債の償還による支出 | -278 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | 0 | － |
| 預金の担保解除による収入 | 290 | 65 |
| 預金の担保提供による支出 | 0 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,082 | -3,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,507 | -318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,915 | 1,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,408 | 1,089 |
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