エスコン（8892）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 269 | 400 |
| 減価償却費 | 270 | 246 |
| 減損損失 | － | 452 |
| 株式交付費 | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 12 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 680 | 678 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -17 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67 | -11 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,127 | -287 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -205 | 37 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -254 | 258 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -56 | 68 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 162 | -5 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -146 | -22 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 138 | 17 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -91 | 13 |
| 小計 | 3,958 | 1,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -659 | -687 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2 | -19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,296 | 1,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -10 | -95 |
| 固定資産の売却等による収入 | 4 | 29 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22 | 360 |
| 預り保証金の返還による支出 | -42 | -45 |
| 出資金の払込による支出 | -6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35 | 241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 335 | 965 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -730 |
| 長期借入れによる収入 | 2,098 | 1,945 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,003 | -2,844 |
| 株式の発行による収入 | － | 117 |
| 預金の担保解除による収入 | 65 | － |
| 預金の担保提供による支出 | -75 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,579 | -556 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318 | 797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,408 | 1,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,089 | 1,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
