キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -9,477 | -8,611 |
| 減価償却費 | 162 | 508 |
| 減損損失 | － | 2,578 |
| のれん償却額 | 5 | － |
| 社債発行費 | 106 | － |
| 株式交付費 | 0 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | 1,225 |
| 社債買入消却益 | -227 | -6,064 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -240 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71 | 1,368 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 230 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| ヘッジ会計終了損 | － | 106 |
| 事業再編損失 | － | 9 |
| その他の特別損益（△は益） | 40 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 2 |
| 受取利息及び配当金 | -49 | -9 |
| 支払利息 | 2,415 | 1,811 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18 | 16 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,022 | 21,133 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 526 | 467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11 | -6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,601 | -2,695 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 20 | 325 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,205 | -94 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -749 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -82 | 483 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 187 | 24 |
| 小計 | -17,007 | 11,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,329 | -1,608 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,235 | 140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,518 | 10,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 413 | 492 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 関係会社株式の追加取得による支出 | -50 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,631 | -43 |
| 固定資産の売却等による収入 | 60 | 2,473 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 187 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 201 |
| 預り保証金の受入による収入 | 836 | 16 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -495 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,887 | 2,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 31,527 | 10,122 |
| 短期借入金の返済による支出 | -34,725 | -9,161 |
| 長期借入れによる収入 | 16,963 | 9,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,027 | -24,145 |
| ノンリコースローンの借入れによる収入 | 3,200 | － |
| ノンリコースローンの返済による支出 | -3,010 | － |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 5,500 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -8,500 | － |
| 不動産販売代金債権流動化による預り金の増加による収入 | 1,377 | － |
| 不動産販売代金債権流動化による預り金の減少による支出 | -1,377 | － |
| 社債の発行による収入 | 3,493 | － |
| 社債の償還による支出 | -723 | -1,728 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -1 |
| 匿名組合出資受入金の減少による支出 | -100 | － |
| 株式の発行による収入 | 8 | 766 |
| 配当金の支払額 | -452 | － |
| 預金の担保解除による収入 | － | 2,309 |
| 預金の担保提供による支出 | -600 | -2,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,447 | -14,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,854 | -1,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,097 | 4,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,243 | 2,915 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
